| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 146.00 | 761.00 | 19 385.00 | 20 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 893.00 | 25 508.00 | 19 385.00 | 44 893.00 |
BT Marchandises | 63 898.00 | | 63 898.00 | 63 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 928.00 | 21 873.00 | 174 056.00 | 195 928.00 |
BZ Autres créances | 23 679.00 | | 23 679.00 | 23 679.00 |
CF Disponibilités | 186 104.00 | | 186 104.00 | 186 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 494.00 | 21 873.00 | 452 621.00 | 474 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 386.00 | 47 380.00 | 472 006.00 | 519 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 74 675.00 | 63 197.00 | | 74 675.00 |
DH Report à nouveau | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 327.00 | 11 478.00 | | 18 327.00 |
DL TOTAL (I) | 121 599.00 | 103 272.00 | | 121 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234.00 | 8 246.00 | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 786.00 | 289 916.00 | | 311 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 191.00 | 58 359.00 | | 35 191.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 407.00 | 357 536.00 | | 350 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 006.00 | 460 808.00 | | 472 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 407.00 | 357 536.00 | | 350 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 840.00 | | 944 840.00 | 944 840.00 |
FG Production vendue services | 268 051.00 | | 268 051.00 | 268 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 892.00 | | 1 212 892.00 | 1 212 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117.00 | 3 298.00 | | 2 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 554.00 | 3 298.00 | | 7 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 507.00 | -3 298.00 | | 17 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 490.00 | 4 258.00 | | 6 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 715.00 | 878 896.00 | | 1 241 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 388.00 | 867 418.00 | | 1 223 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 327.00 | 11 478.00 | | 18 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 127.00 | | 20 146.00 | 41 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 380.00 | 44 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 380.00 | 44 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 127.00 | | 20 146.00 | 41 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 334.00 | 4 117.00 | 10 943.00 | 32 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 334.00 | 4 117.00 | 10 943.00 | 32 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 786.00 | 311 786.00 | | 311 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 169 681.00 | 169 681.00 | | 169 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
VB T. V. A. | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 492.00 | 224 492.00 | | 224 492.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 407.00 | 350 407.00 | | 350 407.00 |