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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 572.00 | 95 551.00 | 3 021.00 | 98 572.00 |
AH Fonds commercial | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
AN Terrains | 289 684.00 | 89 525.00 | 200 158.00 | 289 684.00 |
AP Constructions | 2 910 476.00 | 2 120 093.00 | 790 382.00 | 2 910 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 320.00 | 125 409.00 | 40 910.00 | 166 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BF Prêts | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 346 898.00 | 2 430 579.00 | 3 916 319.00 | 6 346 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 696.00 | | 487 696.00 | 487 696.00 |
BZ Autres créances | 49 179.00 | | 49 179.00 | 49 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 156 244.00 | | 156 244.00 | 156 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 371.00 | | 709 371.00 | 709 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 056 269.00 | 2 430 579.00 | 4 625 690.00 | 7 056 269.00 |
CU Autres participations | 2 853 925.00 | | 2 853 925.00 | 2 853 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 000.00 | | | 2 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 765.00 | | | 369 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 133.00 | | | 172 133.00 |
DK Provisions réglementées | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806 956.00 | | | 2 806 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 383.00 | | | 712 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 489.00 | | | 535 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 491.00 | | | 135 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 371.00 | | | 385 371.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 735.00 | | | 1 818 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 690.00 | | | 4 625 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 700.00 | | | 1 158 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 624 647.00 | | 1 624 647.00 | 1 624 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 647.00 | | 1 624 647.00 | 1 624 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 164.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 116.00 | | | 108 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 042.00 | | | 78 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 583.00 | | | 1 738 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 450.00 | | | 1 566 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 133.00 | | | 172 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 584 706.00 | | 1 146 781.00 | 5 584 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384 590.00 | 2 860 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 590.00 | 6 346 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 366 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 212.00 | | 27 816.00 | 92 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252 623.00 | | 1 113 856.00 | 2 252 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239 872.00 | | 5 109.00 | 3 239 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 804.00 | 201 773.00 | | 2 228 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 073.00 | 5 478.00 | | 90 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 732.00 | 196 295.00 | | 2 138 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 386.00 | | 1 197.00 | 2 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 386.00 | | 1 197.00 | 2 386.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 491.00 | 135 491.00 | | 135 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 966.00 | 241 966.00 | | 241 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 117.00 | 102 117.00 | | 102 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 487 696.00 | | | 487 696.00 |
VB T. V. A. | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
VC Groupe et associés | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 383.00 | 52 349.00 | 281 774.00 | 712 383.00 |
VI Groupe et associés | 531 143.00 | 531 143.00 | | 531 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 363.00 | | | 48 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939.00 | | | 939.00 |
VP Divers | 358.00 | | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 315.00 | 553 825.00 | 490.00 | 554 315.00 |
VW T.V.A. | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 735.00 | 1 158 700.00 | 281 774.00 | 1 818 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 267.00 | | | 96 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
ST Autres comptes | 293 021.00 | | | 293 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 197.00 | | | 44 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 464.00 | | | 140 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 567.00 | | | 311 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
ZE Dividendes | 187 650.00 | | | 187 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 934.00 | | | 348 934.00 |