| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 572.00 | 98 572.00 | | 98 572.00 |
AH Fonds commercial | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
AN Terrains | 587 676.00 | 92 756.00 | 494 920.00 | 587 676.00 |
AP Constructions | 5 480 038.00 | 2 352 435.00 | 3 127 604.00 | 5 480 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 2 271.00 | 6 029.00 | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 884.00 | 151 335.00 | 17 549.00 | 168 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 670 526.00 | 2 697 368.00 | 3 973 158.00 | 6 670 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 760.00 | | 106 760.00 | 106 760.00 |
BZ Autres créances | 6 341 554.00 | | 6 341 554.00 | 6 341 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 118 541.00 | | 118 541.00 | 118 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 574 254.00 | | 6 574 254.00 | 6 574 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 244 779.00 | 2 697 368.00 | 10 547 411.00 | 13 244 779.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 000.00 | | | 2 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 648 670.00 | | | 2 648 670.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 744 511.00 | | | 2 744 511.00 |
DL TOTAL (I) | 7 657 049.00 | | | 7 657 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 381.00 | | | 1 871 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 069.00 | | | 514 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 773.00 | | | 88 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 126.00 | | | 206 126.00 |
EA Autres dettes | 203 037.00 | | | 203 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 362.00 | | | 2 890 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 547 411.00 | | | 10 547 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 046.00 | | | 1 184 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600 201.00 | 101 193.00 | 4 025.00 | 2 600 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 572.00 | | | 98 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501 629.00 | 101 193.00 | 4 025.00 | 2 501 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 069.00 | 514 069.00 | | 514 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 773.00 | 88 773.00 | | 88 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 126.00 | 206 126.00 | | 206 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 037.00 | 203 037.00 | | 203 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 871 381.00 | 165 065.00 | 695 504.00 | 1 871 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 455 545.00 | 6 455 545.00 | | 6 455 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 456 035.00 | 6 455 545.00 | 490.00 | 6 456 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 362.00 | 1 184 046.00 | 695 504.00 | 2 890 362.00 |