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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 572.00 | 98 572.00 | | 98 572.00 |
AH Fonds commercial | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
AN Terrains | 302 684.00 | 91 456.00 | 211 227.00 | 302 684.00 |
AP Constructions | 3 829 876.00 | 2 264 635.00 | 1 565 241.00 | 3 829 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 1 441.00 | 6 859.00 | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 119.00 | 144 097.00 | 24 022.00 | 168 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 877 937.00 | 2 600 201.00 | 5 277 736.00 | 7 877 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 716.00 | | 215 716.00 | 215 716.00 |
BZ Autres créances | 2 154 548.00 | | 2 154 548.00 | 2 154 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 281 847.00 | | 281 847.00 | 281 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 551.00 | | 2 664 551.00 | 2 664 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 542 487.00 | 2 600 201.00 | 7 942 287.00 | 10 542 487.00 |
CU Autres participations | 2 443 331.00 | | 2 443 331.00 | 2 443 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 000.00 | | | 2 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 613 516.00 | | | 613 516.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 535 155.00 | | | 2 535 155.00 |
DL TOTAL (I) | 5 412 538.00 | | | 5 412 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 537.00 | | | 1 423 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 173.00 | | | 832 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 453.00 | | | 137 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 585.00 | | | 136 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 748.00 | | | 2 529 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 942 287.00 | | | 7 942 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 058.00 | | | 1 229 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 365 795.00 | | 1 922 736.00 | 6 365 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410 594.00 | 3 448 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 594.00 | 7 877 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 308 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 028.00 | | | 120 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 386 243.00 | | 922 736.00 | 3 386 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859 524.00 | | 1 000 000.00 | 2 859 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541 756.00 | 58 444.00 | | 2 541 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 572.00 | | | 98 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 443 184.00 | 58 444.00 | | 2 443 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 453.00 | 137 453.00 | | 137 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 366.00 | 88 366.00 | | 88 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 079.00 | 41 079.00 | | 41 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 215 716.00 | 215 716.00 | | 215 716.00 |
VB T. V. A. | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VC Groupe et associés | 685 605.00 | 685 605.00 | | 685 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 537.00 | 122 846.00 | 512 500.00 | 1 423 537.00 |
VI Groupe et associés | 818 138.00 | 818 138.00 | | 818 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 901 664.00 | | | 901 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 973.00 | | | 64 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454 537.00 | 1 454 537.00 | | 1 454 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 383 026.00 | 2 382 536.00 | 1 000 490.00 | 3 383 026.00 |
VW T.V.A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 748.00 | 1 229 058.00 | 512 500.00 | 2 529 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 211.00 | | | 72 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
ST Autres comptes | 271 225.00 | | | 271 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
YT Sous‐traitance | 139 888.00 | | | 139 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 721.00 | | | 85 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 139.00 | | | 287 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 329.00 | | | 113 329.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 544.00 | | | 504 544.00 |