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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 572.00 | 98 572.00 | | 98 572.00 |
AH Fonds commercial | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
AN Terrains | 302 684.00 | 90 156.00 | 212 527.00 | 302 684.00 |
AP Constructions | 2 910 476.00 | 2 215 699.00 | 694 777.00 | 2 910 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 657.00 | 5 243.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 183.00 | 136 673.00 | 30 511.00 | 167 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 365 795.00 | 2 541 756.00 | 3 824 039.00 | 6 365 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 241.00 | | 463 241.00 | 463 241.00 |
BZ Autres créances | 253 019.00 | | 253 019.00 | 253 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 117 092.00 | | 117 092.00 | 117 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 323.00 | | 842 323.00 | 842 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 208 118.00 | 2 541 756.00 | 4 666 362.00 | 7 208 118.00 |
CU Autres participations | 2 853 925.00 | | 2 853 925.00 | 2 853 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 000.00 | | | 2 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 255.00 | | | 280 255.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 260.00 | | | 553 260.00 |
DL TOTAL (I) | 3 097 383.00 | | | 3 097 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 599.00 | | | 586 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 006.00 | | | 575 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 223.00 | | | 215 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 803.00 | | | 138 803.00 |
EA Autres dettes | 53 348.00 | | | 53 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 979.00 | | | 1 568 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 362.00 | | | 4 666 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 895.00 | | | 1 047 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
FG Production vendue services | 1 381 796.00 | | 1 381 796.00 | 1 381 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 945.00 | | 1 381 945.00 | 1 381 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 250.00 | |
GE Autres charges | | | 54 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 689.00 | | | 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 218.00 | | | 91 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 476.00 | | | 1 854 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 216.00 | | | 1 301 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 260.00 | | | 553 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 339 166.00 | | 26 629.00 | 6 339 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 365 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 386 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 026.00 | | | 120 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 359 614.00 | | 26 629.00 | 3 359 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859 524.00 | | | 2 859 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 506.00 | 55 250.00 | | 2 486 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 572.00 | | | 98 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 387 934.00 | 55 250.00 | | 2 387 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 223.00 | 215 223.00 | | 215 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 098.00 | 77 098.00 | | 77 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 405.00 | 47 405.00 | | 47 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 463 241.00 | 463 241.00 | | 463 241.00 |
VB T. V. A. | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VC Groupe et associés | 231 698.00 | 231 698.00 | | 231 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 599.00 | 65 515.00 | 277 230.00 | 586 599.00 |
VI Groupe et associés | 573 134.00 | 573 134.00 | | 573 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 326.00 | | | 63 326.00 |
VP Divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 553.00 | 725 063.00 | 490.00 | 725 553.00 |
VW T.V.A. | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 979.00 | 1 047 895.00 | 277 230.00 | 1 568 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 359.00 | | | 71 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
ST Autres comptes | 292 887.00 | | | 292 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
YT Sous‐traitance | 184 735.00 | | | 184 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 756.00 | | | 86 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 611.00 | | | 307 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 848.00 | | | 126 848.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 158.00 | | | 551 158.00 |