| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 572.00 | 98 572.00 | | 98 572.00 |
AH Fonds commercial | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
AN Terrains | 587 676.00 | 94 056.00 | 493 620.00 | 587 676.00 |
AP Constructions | 5 502 073.00 | 2 531 194.00 | 2 970 880.00 | 5 502 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 3 101.00 | 5 199.00 | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 884.00 | 157 962.00 | 10 922.00 | 168 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 592 071.00 | 2 884 884.00 | 4 707 187.00 | 7 592 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 401.00 | | 38 401.00 | 38 401.00 |
BZ Autres créances | 5 235 812.00 | | 5 235 812.00 | 5 235 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 445 666.00 | | 445 666.00 | 445 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 720 047.00 | | 5 720 047.00 | 5 720 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 312 117.00 | 2 884 884.00 | 10 427 233.00 | 13 312 117.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 000.00 | | | 2 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 393 181.00 | | | 5 393 181.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 366.00 | | | 241 366.00 |
DL TOTAL (I) | 7 898 414.00 | | | 7 898 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 427.00 | | | 1 709 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 103.00 | | | 606 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
EA Autres dettes | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 819.00 | | | 2 428 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 427 233.00 | | | 10 427 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 839.00 | | | 891 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 345.00 | | 671 345.00 | 671 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 345.00 | | 671 345.00 | 671 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 516.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 249.00 | | | 101 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 490.00 | | | 100 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 702.00 | | | 117 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 340.00 | | | 812 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 974.00 | | | 570 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 366.00 | | | 241 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697 368.00 | 187 516.00 | | 2 697 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 572.00 | | | 98 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 598 797.00 | 187 516.00 | | 2 598 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606 103.00 | 606 103.00 | | 606 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 994.00 | 36 994.00 | | 36 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 474.00 | 53 474.00 | | 53 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 709 427.00 | 172 448.00 | 707 819.00 | 1 709 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 274 213.00 | 5 274 213.00 | | 5 274 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 174 213.00 | 5 274 213.00 | 900 000.00 | 6 174 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 819.00 | 891 839.00 | 707 819.00 | 2 428 819.00 |