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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 3 743.00 | 155.00 | 3 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 959.00 | 131.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 498.00 | 76 440.00 | 57.00 | 76 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 133.00 | 81 142.00 | 2 991.00 | 84 133.00 |
BT Marchandises | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 506.00 | | 343 506.00 | 343 506.00 |
BZ Autres créances | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CF Disponibilités | 467 920.00 | | 467 920.00 | 467 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 011.00 | | 840 011.00 | 840 011.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 144.00 | 81 142.00 | 843 002.00 | 924 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 700.00 | 13 600.00 | | 120 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 070.00 | 1 360.00 | | 12 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 282.00 | 6 163.00 | | 10 282.00 |
DG Autres réserves | 675 457.00 | 675 404.00 | | 675 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 054.00 | 121 982.00 | | -276 054.00 |
DL TOTAL (I) | 542 455.00 | 818 509.00 | | 542 455.00 |
DP Provisions pour risques | | 60.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129.00 | 9 144.00 | | 1 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 115.00 | 84 565.00 | | 86 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 947.00 | 37 055.00 | | 162 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 318.00 | 66 541.00 | | 49 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 508.00 | 197 305.00 | | 299 508.00 |
ED (V) | 1 038.00 | 848.00 | | 1 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 002.00 | 1 016 723.00 | | 843 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 738 746.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 740 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 163.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 14 189.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 030.00 | 54 244.00 | | 14 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 931.00 | -40 054.00 | | -13 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 054.00 | 121 982.00 | | -276 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 133.00 | | | 84 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 588.00 | | | 77 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 980.00 | 11 163.00 | | 69 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 237.00 | 11 163.00 | | 66 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 947.00 | 162 947.00 | | 162 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 115.00 | 86 115.00 | | 86 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 103.00 | 365 456.00 | 2 647.00 | 368 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 508.00 | 299 508.00 | | 299 508.00 |