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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 876.00 | 38 139.00 | 35 736.00 | 73 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 861.00 | 40 774.00 | 38 086.00 | 78 861.00 |
BZ Autres créances | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CF Disponibilités | 689 065.00 | | 689 065.00 | 689 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 839.00 | | 702 839.00 | 702 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 700.00 | 40 774.00 | 740 925.00 | 781 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 700.00 | | | 120 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
DG Autres réserves | 506 889.00 | | | 506 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 729.00 | | | -140 729.00 |
DL TOTAL (I) | 509 212.00 | | | 509 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 954.00 | | | 78 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 641.00 | | | 122 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 661.00 | | | 231 661.00 |
ED (V) | 51.00 | | | 51.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 925.00 | | | 740 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 661.00 | | | 231 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 954.00 | | | 78 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 435.00 | | 1 289.00 | 92 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 854.00 | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 863.00 | 78 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 627.00 | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382.00 | 74 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 059.00 | | 1 289.00 | 74 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 324.00 | 10 990.00 | 531.00 | 31 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172.00 | 354.00 | 354.00 | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 152.00 | 10 636.00 | 177.00 | 29 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 954.00 | 78 954.00 | | 78 954.00 |
VI Groupe et associés | 122 641.00 | 122 641.00 | | 122 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 234.00 | 12 884.00 | 2 350.00 | 15 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 662.00 | 231 662.00 | | 231 662.00 |