| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 056.00 | 48 598.00 | 27 458.00 | 76 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 041.00 | 51 233.00 | 29 808.00 | 81 041.00 |
BT Marchandises | 201 988.00 | | 201 988.00 | 201 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 908.00 | | 546 908.00 | 546 908.00 |
BZ Autres créances | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CF Disponibilités | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 429.00 | | 760 429.00 | 760 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 669.00 | 51 233.00 | 790 436.00 | 841 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 700.00 | 120 700.00 | | 120 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
DG Autres réserves | 366 160.00 | 506 890.00 | | 366 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 989.00 | -140 729.00 | | -37 989.00 |
DL TOTAL (I) | 471 224.00 | 509 212.00 | | 471 224.00 |
DP Provisions pour risques | 199.00 | | | 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 199.00 | | | 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 036.00 | 78 954.00 | | 134 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 121.00 | 122 641.00 | | 139 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 879.00 | | 17 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 240.00 | 12 188.00 | | 9 240.00 |
EA Autres dettes | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 459.00 | 231 662.00 | | 307 459.00 |
ED (V) | 11 555.00 | 52.00 | | 11 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 436.00 | 740 926.00 | | 790 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 861.00 | | 2 180.00 | 78 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 966.00 | | 2 180.00 | 74 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 775.00 | 10 458.00 | | 40 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 230.00 | 10 458.00 | | 39 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 199.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 199.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 783.00 | 146 783.00 | | 146 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 908.00 | 546 908.00 | | 546 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 469.00 | 554 119.00 | 2 350.00 | 556 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 459.00 | 307 459.00 | | 307 459.00 |