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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 969.00 | 28 062.00 | 44 907.00 | 72 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 435.00 | 31 324.00 | 61 111.00 | 92 435.00 |
BT Marchandises | 104 827.00 | | 104 827.00 | 104 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 836.00 | | 143 836.00 | 143 836.00 |
BZ Autres créances | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CF Disponibilités | 578 928.00 | | 578 928.00 | 578 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 739.00 | | 844 739.00 | 844 739.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 278.00 | 31 324.00 | 907 953.00 | 939 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 700.00 | 120 700.00 | | 120 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
DG Autres réserves | 534 132.00 | 455 665.00 | | 534 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 242.00 | 78 467.00 | | -27 242.00 |
DL TOTAL (I) | 649 942.00 | 677 184.00 | | 649 942.00 |
DP Provisions pour risques | 2 104.00 | 483.00 | | 2 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 104.00 | 483.00 | | 2 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 093.00 | 85 136.00 | | 13 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 406.00 | 120 309.00 | | 121 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 175.00 | 515 291.00 | | 110 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 130.00 | 8 600.00 | | 9 130.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 908.00 | 729 335.00 | | 255 908.00 |
ED (V) | | 1 514.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 953.00 | 1 408 515.00 | | 907 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 964.00 | | 63 754.00 | 84 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297.00 | 16 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 283.00 | 92 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 726.00 | 2 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 260.00 | 74 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 419.00 | | 49 900.00 | 78 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 647.00 | | 13 854.00 | 2 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 766.00 | 7 624.00 | 56 340.00 | 81 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | 2 080.00 | 2 080.00 | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 868.00 | 5 544.00 | 54 260.00 | 77 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483.00 | 2 104.00 | 483.00 | 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483.00 | 2 104.00 | 483.00 | 483.00 |
UG ‐ Financières | | 2 104.00 | 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 175.00 | 110 175.00 | | 110 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 510.00 | 123 510.00 | | 123 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
UX Autres créances clients | 143 836.00 | 143 836.00 | | 143 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 299.00 | 160 095.00 | 16 204.00 | 176 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 908.00 | 255 908.00 | | 255 908.00 |