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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 1 068.00 | 22.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 329.00 | 76 485.00 | 844.00 | 77 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 964.00 | 81 451.00 | 3 513.00 | 84 964.00 |
BT Marchandises | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 931.00 | | 805 931.00 | 805 931.00 |
BZ Autres créances | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CF Disponibilités | 230 111.00 | | 230 111.00 | 230 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 627.00 | | 1 111 627.00 | 1 111 627.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 456.00 | 81 451.00 | 1 123 005.00 | 1 204 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 700.00 | 120 700.00 | | 120 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
DG Autres réserves | 399 403.00 | 675 457.00 | | 399 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 262.00 | -276 054.00 | | 56 262.00 |
DL TOTAL (I) | 598 717.00 | 542 455.00 | | 598 717.00 |
DP Provisions pour risques | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 004.00 | 86 115.00 | | 123 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 986.00 | 162 947.00 | | 338 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 994.00 | 49 318.00 | | 33 994.00 |
EA Autres dettes | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 983.00 | 299 508.00 | | 512 983.00 |
ED (V) | 3 440.00 | 1 038.00 | | 3 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 005.00 | 843 002.00 | | 1 123 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 133.00 | | | 84 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 588.00 | | | 77 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 142.00 | 309.00 | | 81 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 743.00 | 155.00 | | 3 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 399.00 | 154.00 | | 77 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 986.00 | 338 986.00 | | 338 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 474.00 | 125 474.00 | | 125 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
UX Autres créances clients | 805 931.00 | | | 805 931.00 |
VP Divers | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 569.00 | 834 922.00 | 2 647.00 | 837 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 983.00 | 512 983.00 | | 512 983.00 |