| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
AP Constructions | 599 204.00 | 425 788.00 | 173 415.00 | 599 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 364.00 | 18 620.00 | 16 743.00 | 35 364.00 |
BF Prêts | 631 601.00 | | 631 601.00 | 631 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 648.00 | 451 028.00 | 1 349 620.00 | 1 800 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
BZ Autres créances | 87 512.00 | | 87 512.00 | 87 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 53 210.00 | | 53 210.00 | 53 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 841.00 | | 317 841.00 | 317 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 489.00 | 451 028.00 | 1 667 461.00 | 2 118 489.00 |
CU Autres participations | 491 080.00 | | 491 080.00 | 491 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 296 273.00 | | | 1 296 273.00 |
DH Report à nouveau | 174 732.00 | | | 174 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 807.00 | | | 1 636 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 461.00 | | | 1 667 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 444.00 | | 48 444.00 | 48 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 444.00 | | 48 444.00 | 48 444.00 |
FQ Autres produits | | | 221 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 523.00 | | | 275 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 921.00 | | | 232 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 924.00 | | | 1 854 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 787.00 | | | 671 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 137.00 | | | 1 183 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 566.00 | 35 463.00 | | 415 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 566.00 | 35 463.00 | | 415 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UP Prêts | 631 602.00 | | | 631 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 294.00 | 87 513.00 | 637 781.00 | 725 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |