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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
AP Constructions | 599 204.00 | 545 630.00 | 53 574.00 | 599 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 144.00 | 28 128.00 | 291 015.00 | 319 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 541 280.00 | | 541 280.00 | 541 280.00 |
BF Prêts | 141 525.00 | | 141 525.00 | 141 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 115.00 | 580 376.00 | 1 060 739.00 | 1 641 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CF Disponibilités | 365 921.00 | | 365 921.00 | 365 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 229.00 | | 456 229.00 | 456 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 344.00 | 580 376.00 | 1 516 968.00 | 2 097 344.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 600 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 389 567.00 | 749 567.00 | | 389 567.00 |
DH Report à nouveau | 122 037.00 | 174 732.00 | | 122 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 608.00 | -52 695.00 | | -2 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 196.00 | 1 482 804.00 | | 1 420 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 221.00 | 4 991.00 | | 6 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 767.00 | 5 370.00 | | 4 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 784.00 | 42 034.00 | | 85 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 771.00 | 52 395.00 | | 96 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 968.00 | 1 535 199.00 | | 1 516 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 305 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 452.00 | 55 101.00 | | 44 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 851.00 | -55 101.00 | | -41 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 253.00 | 11 978.00 | | 29 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 849.00 | 362 174.00 | | 358 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 457.00 | 414 870.00 | | 361 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 608.00 | -52 695.00 | | -2 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 512.00 | | 12 760.00 | 1 942 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 379.00 | 685 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 157.00 | 1 641 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 778.00 | 955 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 778.00 | | 10 566.00 | 959 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 734.00 | | 2 194.00 | 982 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 265.00 | 34 889.00 | 14 778.00 | 560 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 265.00 | 34 889.00 | 14 778.00 | 560 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UP Prêts | 141 525.00 | | 141 525.00 | 141 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 637.00 | 82 368.00 | 144 269.00 | 226 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 771.00 | 96 771.00 | | 96 771.00 |