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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
AP Constructions | 599 204.00 | 575 590.00 | 23 614.00 | 599 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 944.00 | 33 241.00 | 341 703.00 | 374 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 541 280.00 | | 541 280.00 | 541 280.00 |
BF Prêts | 115 356.00 | | 115 356.00 | 115 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 233.00 | 615 450.00 | 1 054 784.00 | 1 670 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
BZ Autres créances | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CF Disponibilités | 244 083.00 | | 244 083.00 | 244 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 982.00 | | 321 982.00 | 321 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 215.00 | 615 450.00 | 1 376 766.00 | 1 992 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 389 567.00 | 389 567.00 | | 389 567.00 |
DH Report à nouveau | 29 429.00 | 122 037.00 | | 29 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 504.00 | -2 608.00 | | 4 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 700.00 | 1 420 196.00 | | 1 334 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 135.00 | 6 221.00 | | 6 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 203.00 | 4 767.00 | | 6 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 727.00 | 85 784.00 | | 29 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 065.00 | 96 771.00 | | 42 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 766.00 | 1 516 968.00 | | 1 376 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 318 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 073.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 363.00 | 44 452.00 | | 28 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 363.00 | -41 851.00 | | -28 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 913.00 | 29 253.00 | | 25 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 375.00 | 358 849.00 | | 368 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 872.00 | 361 457.00 | | 363 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 504.00 | -2 608.00 | | 4 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 549.00 | | 658 867.00 | 685 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 376.00 | 35 073.00 | 615 450.00 | 580 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 376.00 | 35 073.00 | 615 450.00 | 580 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UP Prêts | 115 356.00 | | 115 356.00 | 115 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
UX Autres créances clients | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 666.00 | 71 079.00 | 117 587.00 | 188 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |