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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
AP Constructions | 599 204.00 | 455 749.00 | 143 455.00 | 599 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 838.00 | 25 490.00 | 64 347.00 | 89 838.00 |
BF Prêts | 457 986.00 | | 457 986.00 | 457 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 097.00 | 487 858.00 | 1 192 239.00 | 1 680 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 481.00 | | 52 481.00 | 52 481.00 |
BZ Autres créances | 50 834.00 | | 50 834.00 | 50 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 243 261.00 | | 243 261.00 | 243 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 577.00 | | 476 577.00 | 476 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 675.00 | 487 858.00 | 1 668 817.00 | 2 156 675.00 |
CU Autres participations | 491 280.00 | | 491 280.00 | 491 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 839 675.00 | | | 839 675.00 |
DH Report à nouveau | 174 732.00 | | | 174 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 275.00 | | | 1 638 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 817.00 | | | 1 668 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 444.00 | | 48 444.00 | 48 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 444.00 | | 48 444.00 | 48 444.00 |
FQ Autres produits | | | 221 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 414.00 | | | 274 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 746.00 | | | 261 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 649.00 | | | 1 800 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 787.00 | | | 671 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128 861.00 | | | 1 128 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 028.00 | 36 830.00 | | 451 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 028.00 | 36 830.00 | | 451 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UP Prêts | 457 987.00 | | | 457 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VP Divers | 50 834.00 | | | 50 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 391.00 | 50 834.00 | 462 556.00 | 513 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |