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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
AP Constructions | 599 204.00 | 485 709.00 | 113 494.00 | 599 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 938.00 | 32 884.00 | 232 053.00 | 264 938.00 |
BF Prêts | 551 686.00 | | 551 686.00 | 551 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 829.00 | 525 212.00 | 1 475 617.00 | 2 000 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 27 754.00 | | 27 754.00 | 27 754.00 |
CF Disponibilités | 63 895.00 | | 63 895.00 | 63 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 750.00 | | 157 750.00 | 157 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 580.00 | 525 212.00 | 1 633 367.00 | 2 158 580.00 |
CU Autres participations | 541 280.00 | | 541 280.00 | 541 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 792 342.00 | | | 792 342.00 |
DH Report à nouveau | 174 732.00 | | | 174 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 499.00 | | | 1 595 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 367.00 | | | 1 633 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 444.00 | | 48 444.00 | 48 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 444.00 | | 48 444.00 | 48 444.00 |
FQ Autres produits | | | 265 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 354.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 585.00 | | | 320 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 361.00 | | | 303 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 098.00 | | 434 752.00 | 1 680 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 020.00 | 1 099 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 020.00 | 2 000 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 262.00 | | 175 100.00 | 726 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 836.00 | | 259 652.00 | 953 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 859.00 | 37 354.00 | | 487 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 859.00 | 37 354.00 | | 487 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UP Prêts | 551 687.00 | | 551 687.00 | 551 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VP Divers | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 943.00 | 51 754.00 | 558 188.00 | 609 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |