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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 776.00 | | 118 776.00 | 118 776.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 308 024.00 | 36 541.00 | 271 484.00 | 308 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 749.00 | 83 313.00 | 116 436.00 | 199 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 873.00 | | 147 873.00 | 147 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 811.00 | 120 854.00 | 1 499 958.00 | 1 620 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BZ Autres créances | 1 008 382.00 | | 1 008 382.00 | 1 008 382.00 |
CF Disponibilités | 3 005 980.00 | | 3 005 980.00 | 3 005 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 028 266.00 | | 4 028 266.00 | 4 028 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 649 077.00 | 120 854.00 | 5 528 223.00 | 5 649 077.00 |
CU Autres participations | 804 590.00 | | 804 590.00 | 804 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 356 642.00 | 5 356 642.00 | | 5 356 642.00 |
DH Report à nouveau | -419 072.00 | -500 003.00 | | -419 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 385.00 | 80 931.00 | | -56 385.00 |
DL TOTAL (I) | 4 940 972.00 | 4 997 357.00 | | 4 940 972.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 529.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 529.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 436.00 | 518 480.00 | | 433 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 080.00 | 247 060.00 | | 109 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 573.00 | 14 474.00 | | 18 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 135.00 | 18 177.00 | | 18 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 028.00 | 17 379.00 | | 8 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 251.00 | 816 601.00 | | 587 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 528 223.00 | 5 872 487.00 | | 5 528 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 251.00 | 382 755.00 | | 587 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 67 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 488.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 52 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 844.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 090.00 | 692.00 | | 23 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 702.00 | 692.00 | | 52 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 702.00 | 56 152.00 | | -52 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204.00 | -216.00 | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 183.00 | 414 146.00 | | 280 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 568.00 | 333 215.00 | | 336 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 385.00 | 80 931.00 | | -56 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 502.00 | | 20 046.00 | 1 656 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 736.00 | 953 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 736.00 | 1 620 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 776.00 | | | 119 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 727.00 | | 20 046.00 | 527 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 998.00 | | | 1 008 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 683.00 | 49 171.00 | | 71 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 683.00 | 49 171.00 | | 70 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 529.00 | | 58 529.00 | 58 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 529.00 | | 58 529.00 | 58 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 873.00 | 147 873.00 | | 147 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 596.00 | | | 596.00 |
VB T. V. A. | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
VC Groupe et associés | 992 458.00 | | | 992 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 604.00 | 85 489.00 | 347 115.00 | 432 604.00 |
VI Groupe et associés | 108 580.00 | 108 580.00 | | 108 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 219.00 | | | 84 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 951.00 | 1 170 159.00 | 792.00 | 1 170 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 251.00 | 240 136.00 | 347 115.00 | 587 251.00 |