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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 812.00 | 22 036.00 | 118 776.00 | 140 812.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 313 989.00 | 83 911.00 | 230 079.00 | 313 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 894.00 | 150 334.00 | 98 560.00 | 248 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 575.00 | 257 281.00 | 1 284 294.00 | 1 541 575.00 |
BT Marchandises | 342 500.00 | | 342 500.00 | 342 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 1 735 839.00 | | 1 735 839.00 | 1 735 839.00 |
CF Disponibilités | 1 819 530.00 | | 1 819 530.00 | 1 819 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 654.00 | | 3 906 654.00 | 3 906 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 448 229.00 | 257 281.00 | 5 190 948.00 | 5 448 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 796 080.00 | | 796 080.00 | 796 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 356 642.00 | 5 356 642.00 | | 5 356 642.00 |
DH Report à nouveau | -680 098.00 | -487 228.00 | | -680 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 486.00 | -192 869.00 | | 131 486.00 |
DL TOTAL (I) | 4 867 817.00 | 4 736 331.00 | | 4 867 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 932.00 | 261 616.00 | | 174 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 884.00 | 264 036.00 | | 110 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 187.00 | 20 082.00 | | 21 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 712.00 | 14 221.00 | | 12 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 233.00 | 6 423.00 | | 3 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 131.00 | 566 376.00 | | 323 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 190 948.00 | 5 302 707.00 | | 5 190 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 389.00 | 391 781.00 | | 235 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 65 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 242.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 590.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 237 094.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 69 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 368.00 | -365.00 | | 20 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 956.00 | 236 187.00 | | 427 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 470.00 | 429 057.00 | | 296 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 486.00 | -192 869.00 | | 131 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 925.00 | 2 650.00 | | 1 538 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 812.00 | | | 141 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 233.00 | 2 650.00 | | 600 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 879.00 | | | 796 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 040.00 | 51 242.00 | | 206 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 003.00 | 51 242.00 | | 183 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VC Groupe et associés | 1 730 734.00 | 1 730 734.00 | | 1 730 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 596.00 | 87 037.00 | 87 559.00 | 174 596.00 |
VI Groupe et associés | 110 884.00 | 110 884.00 | | 110 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 518.00 | | | 86 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 419.00 | 1 743 627.00 | 792.00 | 1 744 419.00 |
VW T.V.A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 948.00 | 235 389.00 | 87 559.00 | 322 948.00 |