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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 776.00 | | 118 776.00 | 118 776.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 308 024.00 | 52 024.00 | 256 001.00 | 308 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 676.00 | 47 493.00 | 161 183.00 | 208 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 772.00 | | 149 772.00 | 149 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 628.00 | 100 517.00 | 1 532 111.00 | 1 632 628.00 |
BT Marchandises | 342 500.00 | | 342 500.00 | 342 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 235 114.00 | | 1 235 114.00 | 1 235 114.00 |
CF Disponibilités | 2 234 372.00 | | 2 234 372.00 | 2 234 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 727.00 | | 3 823 727.00 | 3 823 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 456 355.00 | 100 517.00 | 5 355 839.00 | 5 456 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 805 580.00 | | 805 580.00 | 805 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 356 642.00 | 5 356 642.00 | | 5 356 642.00 |
DH Report à nouveau | -475 456.00 | -419 072.00 | | -475 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 772.00 | -56 385.00 | | -11 772.00 |
DL TOTAL (I) | 4 929 200.00 | 4 940 972.00 | | 4 929 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 783.00 | 433 436.00 | | 347 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 654.00 | 109 080.00 | | 36 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 023.00 | 18 573.00 | | 17 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 166.00 | 18 135.00 | | 19 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 013.00 | 8 028.00 | | 6 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 638.00 | 587 251.00 | | 426 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 355 839.00 | 5 528 223.00 | | 5 355 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 638.00 | 587 251.00 | | 426 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 788.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 628.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 729.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 976.00 | | | 64 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 976.00 | | | 64 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 125.00 | 23 090.00 | | 10 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 572.00 | 29 612.00 | | 45 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 697.00 | 52 702.00 | | 55 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 279.00 | -52 702.00 | | 9 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 908.00 | 280 183.00 | | 323 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 680.00 | 336 568.00 | | 335 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 772.00 | -56 385.00 | | -11 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 811.00 | | 127 514.00 | 1 620 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 698.00 | 1 632 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 698.00 | 556 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 776.00 | | | 119 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 773.00 | | 124 625.00 | 547 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 262.00 | | 2 889.00 | 953 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 854.00 | 49 788.00 | 70 126.00 | 120 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 854.00 | 49 788.00 | 70 126.00 | 119 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 772.00 | 149 772.00 | | 149 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
VB T. V. A. | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VC Groupe et associés | 1 219 173.00 | | | 1 219 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 115.00 | 86 002.00 | 261 113.00 | 347 115.00 |
VI Groupe et associés | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 489.00 | | | 85 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 313.00 | 1 395 521.00 | 792.00 | 1 396 313.00 |
VW T.V.A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 638.00 | 165 525.00 | 261 113.00 | 426 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |