| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124.00 | 1 082.00 | 42.00 | 1 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 812.00 | 22 036.00 | 118 776.00 | 140 812.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 186 791.00 | 62 907.00 | 123 884.00 | 186 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 032.00 | 126 509.00 | 110 523.00 | 237 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 638.00 | 212 534.00 | 1 170 105.00 | 1 382 638.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
BZ Autres créances | 1 976 576.00 | | 1 976 576.00 | 1 976 576.00 |
CF Disponibilités | 1 887 190.00 | | 1 887 190.00 | 1 887 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 874 777.00 | | 3 874 777.00 | 3 874 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 257 415.00 | 212 534.00 | 5 044 882.00 | 5 257 415.00 |
CU Autres participations | 796 080.00 | | 796 080.00 | 796 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 356 642.00 | 5 356 642.00 | | 5 356 642.00 |
DH Report à nouveau | -538 170.00 | -548 612.00 | | -538 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 077.00 | 10 442.00 | | 108 077.00 |
DL TOTAL (I) | 4 986 335.00 | 4 878 259.00 | | 4 986 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 727.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 012.00 | 84 639.00 | | 33 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 974.00 | 17 023.00 | | 15 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 328.00 | 10 079.00 | | 6 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 547.00 | 202 701.00 | | 58 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 044 882.00 | 5 080 960.00 | | 5 044 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 547.00 | 202 701.00 | | 58 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 233.00 | | 497 233.00 | 497 233.00 |
FG Production vendue services | 62 938.00 | | 62 938.00 | 62 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 171.00 | | 560 171.00 | 560 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 342 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 808.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 366.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 357.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 034.00 | 2 750.00 | | 1 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 672.00 | 70 000.00 | | 73 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 672.00 | 70 250.00 | | 73 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 057.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 358.00 | 61 343.00 | | 110 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 583.00 | 62 400.00 | | 110 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 911.00 | 7 850.00 | | -36 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 031.00 | 295 792.00 | | 746 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 955.00 | 285 350.00 | | 637 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 077.00 | 10 442.00 | | 108 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 210.00 | | 23 940.00 | 1 537 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 512.00 | 1 382 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 512.00 | 443 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 936.00 | | | 141 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 395.00 | | 23 940.00 | 598 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 879.00 | | | 796 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 879.00 | 41 808.00 | 68 154.00 | 238 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 077.00 | 41.00 | | 23 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 802.00 | 41 767.00 | 68 154.00 | 215 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
UX Autres créances clients | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VB T. V. A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VC Groupe et associés | 1 971 089.00 | 1 971 089.00 | | 1 971 089.00 |
VI Groupe et associés | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 559.00 | | | 87 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 379.00 | 1 987 587.00 | 792.00 | 1 988 379.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 547.00 | 58 547.00 | | 58 547.00 |