| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 812.00 | 22 036.00 | 118 776.00 | 140 812.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 313 989.00 | 67 831.00 | 246 158.00 | 313 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 244.00 | 115 172.00 | 131 072.00 | 246 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 925.00 | 206 040.00 | 1 332 885.00 | 1 538 925.00 |
BT Marchandises | 342 500.00 | | 342 500.00 | 342 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BZ Autres créances | 2 046 444.00 | | 2 046 444.00 | 2 046 444.00 |
CF Disponibilités | 1 572 750.00 | | 1 572 750.00 | 1 572 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 969 822.00 | | 3 969 822.00 | 3 969 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 508 747.00 | 206 040.00 | 5 302 707.00 | 5 508 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 796 080.00 | | 796 080.00 | 796 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 356 642.00 | 5 356 642.00 | | 5 356 642.00 |
DH Report à nouveau | -487 228.00 | -475 456.00 | | -487 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 869.00 | -11 772.00 | | -192 869.00 |
DL TOTAL (I) | 4 736 331.00 | 4 929 200.00 | | 4 736 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 616.00 | 347 783.00 | | 261 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 036.00 | 36 654.00 | | 264 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 082.00 | 17 023.00 | | 20 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 221.00 | 19 166.00 | | 14 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 423.00 | 6 013.00 | | 6 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 376.00 | 426 638.00 | | 566 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 302 707.00 | 5 355 839.00 | | 5 302 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 781.00 | 165 525.00 | | 391 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 63 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 831.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 853.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 468.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 976.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 10 125.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 55 697.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | 9 279.00 | | -365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 187.00 | 323 908.00 | | 236 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 057.00 | 335 680.00 | | 429 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 869.00 | -11 772.00 | | -192 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 628.00 | | 65 569.00 | 1 632 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 272.00 | 796 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 272.00 | 1 538 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 776.00 | | 22 036.00 | 119 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 700.00 | | 43 533.00 | 556 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 152.00 | | | 956 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 517.00 | 51 692.00 | 53 831.00 | 100 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 20 316.00 | 1 720.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 517.00 | 31 376.00 | 52 111.00 | 99 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
VB T. V. A. | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VC Groupe et associés | 2 031 219.00 | 2 031 219.00 | | 2 031 219.00 |
VI Groupe et associés | 264 036.00 | 264 036.00 | | 264 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 002.00 | | | 66 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 367.00 | 2 053 575.00 | 792.00 | 2 054 367.00 |
VW T.V.A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 376.00 | 391 781.00 | 174 596.00 | 566 376.00 |