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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 626 123.00 | | 1 626 123.00 | 1 626 123.00 |
AP Constructions | 3 709 593.00 | 3 100 885.00 | 608 707.00 | 3 709 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 335 716.00 | 3 100 885.00 | 2 234 830.00 | 5 335 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 733 179.00 | 3 796 208.00 | 936 971.00 | 4 733 179.00 |
BZ Autres créances | 3 086 945.00 | | 3 086 945.00 | 3 086 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 548 139.00 | | 1 548 139.00 | 1 548 139.00 |
CF Disponibilités | 205 419.00 | | 205 419.00 | 205 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 573 683.00 | 3 796 208.00 | 5 777 475.00 | 9 573 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 909 398.00 | 6 897 094.00 | 8 012 305.00 | 14 909 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 812 197.00 | | | 7 812 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 490 099.00 | 5 490 099.00 | | 5 490 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 325.00 | 442 014.00 | | 472 325.00 |
DH Report à nouveau | 12 316.00 | 10 537.00 | | 12 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 569.00 | 606 219.00 | | -9 569.00 |
DL TOTAL (I) | 5 965 171.00 | 6 548 868.00 | | 5 965 171.00 |
DP Provisions pour risques | 773 134.00 | | | 773 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 773 134.00 | | | 773 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 169.00 | 466 169.00 | | 466 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 020.00 | 34 744.00 | | 36 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 811.00 | 653 380.00 | | 771 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 000.00 | 1 154 294.00 | | 1 274 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 012 305.00 | 7 703 162.00 | | 8 012 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 651.00 | 1 154 294.00 | | 801 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 882 047.00 | | 1 882 047.00 | 1 882 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 047.00 | | 1 882 047.00 | 1 882 047.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 773 134.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 531.00 | | | 80 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 531.00 | | | 80 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 531.00 | | | -80 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 577.00 | 307 252.00 | | 39 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 179.00 | 1 957 525.00 | | 1 948 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 748.00 | 1 351 307.00 | | 1 957 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 569.00 | 606 219.00 | | -9 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 335 716.00 | | | 5 335 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 335 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 335 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 335 716.00 | | | 5 335 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938 117.00 | 162 769.00 | | 2 938 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 938 117.00 | 162 769.00 | | 2 938 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 773 134.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 030 635.00 | 765 573.00 | | 3 030 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 030 635.00 | 765 573.00 | | 3 030 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 030 635.00 | 1 538 707.00 | | 3 030 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 538 707.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 169.00 | | | 466 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
UX Autres créances clients | 4 733 179.00 | | | 4 733 179.00 |
VB T. V. A. | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
VC Groupe et associés | 3 079 018.00 | | | 3 079 018.00 |
VI Groupe et associés | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 820 124.00 | 7 927.00 | 7 812 197.00 | 7 820 124.00 |
VW T.V.A. | 763 573.00 | 763 573.00 | | 763 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 000.00 | 801 651.00 | | 1 274 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 666.00 | 36 279.00 | | 36 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 101.00 | 14 853.00 | | 48 101.00 |
ST Autres comptes | 34 886.00 | 31 630.00 | | 34 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 512.00 | 14 420.00 | | 16 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 178.00 | 50 699.00 | | 53 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 023.00 | 200 975.00 | | 241 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 042.00 | 8 357.00 | | 15 042.00 |
ZE Dividendes | 574 128.00 | | | 574 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 987.00 | 46 483.00 | | 82 987.00 |