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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 626 123.00 | | 1 626 123.00 | 1 626 123.00 |
AP Constructions | 3 709 593.00 | 3 152 535.00 | 557 058.00 | 3 709 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 335 716.00 | 3 152 535.00 | 2 183 181.00 | 5 335 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 747 367.00 | 4 636 545.00 | 1 110 823.00 | 5 747 367.00 |
BZ Autres créances | 2 912 787.00 | | 2 912 787.00 | 2 912 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 273.00 | | 950 273.00 | 950 273.00 |
CF Disponibilités | 894 701.00 | | 894 701.00 | 894 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 508 402.00 | 4 636 545.00 | 5 871 857.00 | 10 508 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 844 118.00 | 7 789 079.00 | 8 055 038.00 | 15 844 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 631 433.00 | | | 8 631 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 490 099.00 | 5 490 099.00 | | 5 490 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 325.00 | 472 325.00 | | 472 325.00 |
DH Report à nouveau | 2 747.00 | 12 316.00 | | 2 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 019.00 | -9 569.00 | | 648 019.00 |
DL TOTAL (I) | 6 613 190.00 | 5 965 171.00 | | 6 613 190.00 |
DP Provisions pour risques | | 773 134.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 773 134.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 103.00 | 466 169.00 | | 468 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 073.00 | 36 020.00 | | 32 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 672.00 | 771 811.00 | | 941 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 848.00 | 1 274 000.00 | | 1 441 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 055 038.00 | 8 012 305.00 | | 8 055 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 565.00 | 801 651.00 | | 967 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 891 325.00 | | 1 891 325.00 | 1 891 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 325.00 | | 1 891 325.00 | 1 891 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776 343.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 843 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 672 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 721 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773 134.00 | 80 531.00 | | 773 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778 134.00 | 80 531.00 | | 778 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751 200.00 | -80 531.00 | | -751 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 195.00 | 39 577.00 | | 322 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 718.00 | 1 948 179.00 | | 2 743 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 699.00 | 1 957 748.00 | | 2 095 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 019.00 | -9 569.00 | | 648 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 335 716.00 | | | 5 335 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 335 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 335 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 335 716.00 | | | 5 335 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 100 885.00 | 51 649.00 | | 3 100 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100 885.00 | 51 649.00 | | 3 100 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 773 134.00 | | 773 134.00 | 773 134.00 |
6T Sur comptes clients | 3 796 208.00 | 843 545.00 | 3 209.00 | 3 796 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 796 208.00 | 843 545.00 | 3 209.00 | 3 796 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 569 342.00 | 843 545.00 | 776 343.00 | 4 569 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 843 545.00 | 776 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 103.00 | | | 468 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
UX Autres créances clients | 189 933.00 | | | 189 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 557 434.00 | | | 5 557 434.00 |
VB T. V. A. | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VC Groupe et associés | 2 887 917.00 | | | 2 887 917.00 |
VI Groupe et associés | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VP Divers | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 663 428.00 | 31 995.00 | 8 631 433.00 | 8 663 428.00 |
VW T.V.A. | 932 282.00 | 932 282.00 | | 932 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 848.00 | 967 565.00 | | 1 441 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 185.00 | 36 666.00 | | 39 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 768.00 | 48 101.00 | | 19 768.00 |
ST Autres comptes | 37 503.00 | 34 886.00 | | 37 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 720.00 | 16 512.00 | | 3 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 905.00 | 53 178.00 | | 42 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 556.00 | 241 023.00 | | 209 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 017.00 | 15 042.00 | | 12 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 271.00 | 82 987.00 | | 57 271.00 |