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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 1 626 123.00 | | 1 626 123.00 | 1 626 123.00 |
AP Constructions | 3 709 593.00 | 3 359 089.00 | 350 504.00 | 3 709 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 335 716.00 | 3 359 089.00 | 1 976 627.00 | 5 335 716.00 |
BZ Autres créances | 2 905 563.00 | | 2 905 563.00 | 2 905 563.00 |
CF Disponibilités | 2 231 620.00 | | 2 231 620.00 | 2 231 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 137 183.00 | | 5 137 183.00 | 5 137 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 472 899.00 | 3 359 089.00 | 7 113 810.00 | 10 472 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 490 099.00 | 5 490 099.00 | | 5 490 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 549 010.00 | 549 010.00 | | 549 010.00 |
DH Report à nouveau | 5 526.00 | 5 506.00 | | 5 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 226.00 | 717 680.00 | | 734 226.00 |
DL TOTAL (I) | 6 778 861.00 | 6 762 295.00 | | 6 778 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 164.00 | 271 164.00 | | 271 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 600.00 | 34 800.00 | | 57 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 185.00 | 6 180.00 | | 6 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 949.00 | 312 144.00 | | 334 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 113 810.00 | 7 074 439.00 | | 7 113 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 949.00 | 34 800.00 | | 334 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 279.00 | | 1 110 279.00 | 1 110 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 279.00 | | 1 110 279.00 | 1 110 279.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 680.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 799.00 | 283 470.00 | | 268 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 451.00 | 1 164 108.00 | | 1 144 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 225.00 | 446 428.00 | | 410 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 226.00 | 717 680.00 | | 734 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 335 716.00 | | | 5 335 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 335 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 335 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 335 716.00 | | | 5 335 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 307 483.00 | 51 606.00 | | 3 307 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 307 483.00 | 51 606.00 | | 3 307 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 164.00 | | | 271 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 600.00 | 57.00 | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VC Groupe et associés | 2 895 719.00 | 2 895 719.00 | | 2 895 719.00 |
VI Groupe et associés | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 905 563.00 | 2 905 563.00 | | 2 905 563.00 |