| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 690.00 | 17 551.00 | 210 139.00 | 227 690.00 |
AH Fonds commercial | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 978.00 | 13 643.00 | 17 335.00 | 30 978.00 |
AP Constructions | 700 081.00 | 350 769.00 | 349 312.00 | 700 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 586.00 | 302 628.00 | 322 958.00 | 625 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 288.00 | 110 003.00 | 27 285.00 | 137 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 175.00 | 796 726.00 | 1 314 449.00 | 2 111 175.00 |
BT Marchandises | 489 219.00 | | 489 219.00 | 489 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 765.00 | 60 045.00 | 753 719.00 | 813 765.00 |
BZ Autres créances | 469 255.00 | | 469 255.00 | 469 255.00 |
CF Disponibilités | 82 357.00 | | 82 357.00 | 82 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 715.00 | 60 045.00 | 1 796 669.00 | 1 856 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 890.00 | 856 771.00 | 3 111 119.00 | 3 967 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 961.00 | 200 961.00 | | 200 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
DG Autres réserves | 613 327.00 | 504 166.00 | | 613 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 004.00 | 152 932.00 | | 49 004.00 |
DL TOTAL (I) | 883 388.00 | 878 156.00 | | 883 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 590.00 | 949 746.00 | | 729 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 593.00 | 80 453.00 | | 159 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 328.00 | 749 445.00 | | 992 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 301.00 | 90 636.00 | | 86 301.00 |
EA Autres dettes | 259 919.00 | 355 896.00 | | 259 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 731.00 | 2 226 176.00 | | 2 227 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 119.00 | 3 104 332.00 | | 3 111 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 755.00 | 2 226 176.00 | | 1 959 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 193.00 | 414 576.00 | | 339 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 777 445.00 | | 5 777 445.00 | 5 777 445.00 |
FG Production vendue services | 845 226.00 | | 845 226.00 | 845 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 622 672.00 | | 6 622 672.00 | 6 622 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 642 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 027 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 877.00 | |
GE Autres charges | | | 3 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 360 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 309.00 | 12 612.00 | | 9 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 236.00 | 96 025.00 | | 267 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 833.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 237.00 | 97 858.00 | | 267 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 266.00 | 15 778.00 | | 243 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 224.00 | | | 139 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 516.00 | 20 333.00 | | 3 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 006.00 | 36 111.00 | | 386 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 770.00 | 61 747.00 | | -118 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 383.00 | 58 431.00 | | 78 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 909 384.00 | 6 303 886.00 | | 6 909 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 860 380.00 | 6 150 954.00 | | 6 860 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 004.00 | 152 932.00 | | 49 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 390.00 | 45 483.00 | | 35 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 256.00 | | 192 584.00 | 2 248 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221.00 | 8 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 665.00 | 2 111 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146 873.00 | 637 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 571.00 | 1 462 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 542.00 | | 14 000.00 | 770 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 042.00 | | 173 484.00 | 1 472 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 541.00 | | 5 100.00 | 3 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 769.00 | 184 178.00 | 190 221.00 | 802 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 060.00 | 5 785.00 | 7 650.00 | 33 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 578.00 | 178 393.00 | 182 571.00 | 767 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 358.00 | 34 877.00 | 2 189.00 | 27 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 358.00 | 34 877.00 | 2 189.00 | 27 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 358.00 | 34 877.00 | 2 189.00 | 27 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 877.00 | 2 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 328.00 | 992 328.00 | | 992 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 919.00 | 259 919.00 | | 259 919.00 |
UP Prêts | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 733 362.00 | | | 733 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 402.00 | | | 80 402.00 |
VB T. V. A. | 44 316.00 | | | 44 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 193.00 | 339 193.00 | | 339 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 397.00 | 122 422.00 | 236 524.00 | 390 397.00 |
VI Groupe et associés | 159 593.00 | 159 593.00 | | 159 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 307.00 | | | 145 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 406.00 | | | 424 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 319.00 | 1 293 319.00 | | 1 293 319.00 |
VW T.V.A. | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 731.00 | 1 959 755.00 | 236 524.00 | 2 227 731.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 434.00 | 15 294.00 | | 18 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 599.00 | 15 970.00 | | 15 599.00 |
ST Autres comptes | 613 835.00 | 575 817.00 | | 613 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 796.00 | 64 424.00 | | 70 796.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 544 476.00 | 486 346.00 | | 544 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 219.00 | 8 591.00 | | 11 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 653.00 | 23 885.00 | | 29 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 007 764.00 | 934 790.00 | | 1 007 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 979 166.00 | 804 074.00 | | 979 166.00 |
ZE Dividendes | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 244 706.00 | 1 142 557.00 | | 1 244 706.00 |