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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 721.00 | 22 464.00 | 210 258.00 | 232 721.00 |
AH Fonds commercial | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 667.00 | 43 071.00 | 22 596.00 | 65 667.00 |
AP Constructions | 832 686.00 | 595 328.00 | 237 358.00 | 832 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 732.00 | 459 511.00 | 277 220.00 | 736 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 723.00 | 178 439.00 | 68 284.00 | 246 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 300.00 | 1 300 945.00 | 1 198 355.00 | 2 499 300.00 |
BT Marchandises | 711 951.00 | | 711 951.00 | 711 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 375.00 | 139 681.00 | 226 694.00 | 366 375.00 |
BZ Autres créances | 609 147.00 | | 609 147.00 | 609 147.00 |
CF Disponibilités | 1 371 508.00 | | 1 371 508.00 | 1 371 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 673.00 | 139 681.00 | 2 920 992.00 | 3 060 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 559 972.00 | 1 440 626.00 | 4 119 347.00 | 5 559 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 961.00 | 200 961.00 | | 200 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
DG Autres réserves | 1 043 715.00 | 993 761.00 | | 1 043 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 511.00 | 110 018.00 | | 666 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 283.00 | 1 324 836.00 | | 1 931 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 543.00 | 1 665 146.00 | | 1 034 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 826.00 | 147 705.00 | | 143 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 512.00 | 171 718.00 | | 822 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 699.00 | 59 921.00 | | 104 699.00 |
EA Autres dettes | 82 483.00 | 487 296.00 | | 82 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 064.00 | 2 531 786.00 | | 2 188 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 119 347.00 | 3 856 623.00 | | 4 119 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 379.00 | 2 370 473.00 | | 1 820 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 436 527.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 143 826.00 | | | 143 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 118.00 | | 125 753.00 | 2 534 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 572.00 | 2 499 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | 677 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 571.00 | 1 816 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 388.00 | | | 691 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 958.00 | | 123 753.00 | 1 838 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | 2 000.00 | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 571.00 | | 1 300 945.00 | 160 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 132.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 65 535.00 | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 571.00 | | 1 233 279.00 | 146 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 512.00 | 822 512.00 | | 822 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 483.00 | 82 483.00 | | 82 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 181 807.00 | 181 807.00 | | 181 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 568.00 | 184 568.00 | | 184 568.00 |
VB T. V. A. | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 543.00 | 666 859.00 | 291 867.00 | 1 034 543.00 |
VI Groupe et associés | 143 826.00 | 143 826.00 | | 143 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 075.00 | | | 494 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 425.00 | 557 425.00 | | 557 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 614.00 | 980 614.00 | | 980 614.00 |
VW T.V.A. | 51 085.00 | 51 085.00 | | 51 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 064.00 | 1 820 379.00 | 291 867.00 | 2 188 064.00 |