| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 721.00 | 18 999.00 | 213 722.00 | 232 721.00 |
AH Fonds commercial | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 333.00 | 18 083.00 | 30 250.00 | 48 333.00 |
AP Constructions | 801 760.00 | 448 149.00 | 353 611.00 | 801 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 380.00 | 404 809.00 | 400 571.00 | 805 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 983.00 | 130 042.00 | 37 941.00 | 167 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 950.00 | 1 022 214.00 | 1 416 736.00 | 2 438 950.00 |
BT Marchandises | 673 210.00 | | 673 210.00 | 673 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 636.00 | 74 572.00 | 522 063.00 | 596 636.00 |
BZ Autres créances | 535 340.00 | | 535 340.00 | 535 340.00 |
CF Disponibilités | 112 232.00 | | 112 232.00 | 112 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 917 418.00 | 74 572.00 | 1 842 845.00 | 1 917 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 367.00 | 1 096 786.00 | 3 259 581.00 | 4 356 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 961.00 | 200 961.00 | | 200 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
DG Autres réserves | 758 128.00 | 618 558.00 | | 758 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 887.00 | 183 342.00 | | 201 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 073.00 | 1 022 958.00 | | 1 181 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 025.00 | 1 002 156.00 | | 727 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 584.00 | 112 224.00 | | 70 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 400.00 | 880 610.00 | | 903 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 147.00 | 104 089.00 | | 88 147.00 |
EA Autres dettes | 289 352.00 | 216 105.00 | | 289 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 508.00 | 2 315 184.00 | | 2 078 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 581.00 | 3 338 142.00 | | 3 259 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 764.00 | 2 045 426.00 | | 1 876 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457 006.00 | 586 665.00 | | 457 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 039 150.00 | | 7 039 150.00 | 7 039 150.00 |
FG Production vendue services | 983 030.00 | | 983 030.00 | 983 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 022 180.00 | | 8 022 180.00 | 8 022 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 082 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 943 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 662.00 | |
GE Autres charges | | | 61 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 788 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 526.00 | 8 066.00 | | 5 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 439.00 | 17 854.00 | | 43 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 500.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 939.00 | 18 354.00 | | 56 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 959.00 | 3 522.00 | | 56 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 509.00 | 842.00 | | 2 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 468.00 | 4 365.00 | | 59 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 529.00 | 13 989.00 | | -2 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 863.00 | 74 331.00 | | 69 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 139 525.00 | 7 274 933.00 | | 8 139 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 937 638.00 | 7 091 591.00 | | 7 937 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 887.00 | 183 342.00 | | 201 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 550.00 | 32 050.00 | | 43 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 896.00 | | 218 144.00 | 2 322 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 900.00 | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 091.00 | 2 438 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 980.00 | 660 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 211.00 | 1 775 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 626.00 | | 15 408.00 | 651 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 598.00 | | 195 736.00 | 1 665 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | 7 000.00 | 3 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 792.00 | 222 846.00 | 93 424.00 | 892 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 983.00 | 10 079.00 | 6 980.00 | 33 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 677.00 | 212 767.00 | 86 444.00 | 856 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 393.00 | 56 662.00 | 53 483.00 | 71 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 393.00 | 56 662.00 | 53 483.00 | 71 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 393.00 | 56 662.00 | 53 483.00 | 71 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 662.00 | 53 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 400.00 | 903 400.00 | | 903 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 352.00 | 289 352.00 | | 289 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 482 960.00 | 482 960.00 | | 482 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 676.00 | 113 676.00 | | 113 676.00 |
VB T. V. A. | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 006.00 | 457 006.00 | | 457 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 019.00 | 68 275.00 | 192 529.00 | 270 019.00 |
VI Groupe et associés | 70 584.00 | 70 584.00 | | 70 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 255.00 | | | 145 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 971.00 | 494 971.00 | | 494 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 376.00 | 1 133 376.00 | | 1 133 376.00 |
VW T.V.A. | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 508.00 | 1 876 764.00 | 192 529.00 | 2 078 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 692.00 | 18 470.00 | | 19 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 015.00 | 19 326.00 | | 17 015.00 |
ST Autres comptes | 695 263.00 | 662 960.00 | | 695 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 104.00 | 102 387.00 | | 110 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 623 150.00 | 533 853.00 | | 623 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 565.00 | 12 053.00 | | 13 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 257.00 | 30 523.00 | | 33 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 169 175.00 | 1 070 568.00 | | 1 169 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 003 418.00 | 1 086 520.00 | | 1 003 418.00 |
ZE Dividendes | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 445 532.00 | 1 318 526.00 | | 1 445 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |