| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 721.00 | 20 337.00 | 212 384.00 | 232 721.00 |
AH Fonds commercial | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 667.00 | 31 528.00 | 53 138.00 | 84 667.00 |
AP Constructions | 807 810.00 | 496 601.00 | 311 209.00 | 807 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 411.00 | 448 599.00 | 445 812.00 | 894 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 675.00 | 138 810.00 | 25 865.00 | 164 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 055.00 | 1 138 006.00 | 1 429 049.00 | 2 567 055.00 |
BT Marchandises | 694 020.00 | | 694 020.00 | 694 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 973.00 | 160 796.00 | 596 177.00 | 756 973.00 |
BZ Autres créances | 580 519.00 | | 580 519.00 | 580 519.00 |
CF Disponibilités | 134 671.00 | | 134 671.00 | 134 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 679.00 | 160 796.00 | 2 006 883.00 | 2 167 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 734.00 | 1 298 802.00 | 3 435 932.00 | 4 734 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 961.00 | 200 961.00 | | 200 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
DG Autres réserves | 914 952.00 | 758 128.00 | | 914 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 873.00 | 201 887.00 | | 123 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 882.00 | 1 181 073.00 | | 1 259 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 320.00 | 727 025.00 | | 659 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 464.00 | 70 584.00 | | 255 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 310.00 | 903 400.00 | | 964 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 977.00 | 88 147.00 | | 95 977.00 |
EA Autres dettes | 200 978.00 | 289 352.00 | | 200 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 050.00 | 2 078 508.00 | | 2 176 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 932.00 | 3 259 581.00 | | 3 435 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 660.00 | 1 876 764.00 | | 2 036 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457 375.00 | 457 006.00 | | 457 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 478 021.00 | | 7 478 021.00 | 7 478 021.00 |
FG Production vendue services | 1 126 322.00 | | 1 126 322.00 | 1 126 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 604 344.00 | | 8 604 344.00 | 8 604 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 622 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 363 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 224.00 | |
GE Autres charges | | | 19 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 429 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 929.00 | 5 526.00 | | 16 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 170.00 | 43 439.00 | | 14 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 13 500.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 970.00 | 56 939.00 | | 14 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 208.00 | 56 959.00 | | 17 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 509.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 863.00 | 59 468.00 | | 18 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 893.00 | -2 529.00 | | -3 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 863.00 | 69 863.00 | | 47 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 637 027.00 | 8 139 525.00 | | 8 637 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 513 154.00 | 7 937 638.00 | | 8 513 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 873.00 | 201 887.00 | | 123 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 865.00 | 43 550.00 | | 58 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 950.00 | | 257 381.00 | 2 438 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 275.00 | 2 567 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 175.00 | 1 866 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 054.00 | | 36 333.00 | 660 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 124.00 | | 215 948.00 | 1 775 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | 5 100.00 | 1 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 214.00 | 239 968.00 | 124 175.00 | 1 022 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 082.00 | 14 783.00 | | 37 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 000.00 | 225 185.00 | 124 175.00 | 983 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 572.00 | 86 224.00 | | 74 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 572.00 | 86 224.00 | | 74 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 572.00 | 86 224.00 | | 74 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 310.00 | 964 310.00 | | 964 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 978.00 | 200 978.00 | | 200 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 549 057.00 | 549 057.00 | | 549 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 916.00 | 207 916.00 | | 207 916.00 |
VB T. V. A. | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 375.00 | 457 375.00 | | 457 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 946.00 | 62 557.00 | 139 389.00 | 201 946.00 |
VI Groupe et associés | 255 464.00 | 255 464.00 | | 255 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 014.00 | | | 68 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VP Divers | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 239.00 | 517 239.00 | | 517 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 388.00 | 1 340 388.00 | | 1 340 388.00 |
VW T.V.A. | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 050.00 | 2 036 660.00 | 139 389.00 | 2 176 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 329.00 | 19 692.00 | | 17 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 614.00 | 17 015.00 | | 21 614.00 |
ST Autres comptes | 727 968.00 | 695 263.00 | | 727 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 933.00 | 110 104.00 | | 106 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 653 439.00 | 623 150.00 | | 653 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 462.00 | 13 565.00 | | 14 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 791.00 | 33 257.00 | | 31 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 264 743.00 | 1 169 175.00 | | 1 264 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 179 114.00 | 3 418.00 | | 1 179 114.00 |
ZE Dividendes | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 509 954.00 | 1 445 532.00 | | 1 509 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |