| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 646.00 | 17 781.00 | 210 865.00 | 228 646.00 |
AH Fonds commercial | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 980.00 | 16 203.00 | 27 778.00 | 43 980.00 |
AP Constructions | 794 564.00 | 398 629.00 | 395 935.00 | 794 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 303.00 | 349 061.00 | 357 242.00 | 706 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 731.00 | 108 987.00 | 55 744.00 | 164 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 896.00 | 892 792.00 | 1 430 105.00 | 2 322 896.00 |
BT Marchandises | 606 717.00 | | 606 717.00 | 606 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 551.00 | 71 393.00 | 586 158.00 | 657 551.00 |
BZ Autres créances | 624 881.00 | | 624 881.00 | 624 881.00 |
CF Disponibilités | 89 352.00 | | 89 352.00 | 89 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 431.00 | 71 393.00 | 1 908 037.00 | 1 979 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 327.00 | 964 185.00 | 3 338 142.00 | 4 302 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 961.00 | 200 961.00 | | 200 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
DG Autres réserves | 618 558.00 | 613 327.00 | | 618 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 342.00 | 49 004.00 | | 183 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 958.00 | 883 388.00 | | 1 022 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 156.00 | 729 590.00 | | 1 002 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 224.00 | 159 593.00 | | 112 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 610.00 | 992 328.00 | | 880 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 089.00 | 86 301.00 | | 104 089.00 |
EA Autres dettes | 216 105.00 | 259 919.00 | | 216 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 184.00 | 2 227 731.00 | | 2 315 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 142.00 | 3 111 119.00 | | 3 338 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 426.00 | 1 959 755.00 | | 2 045 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586 665.00 | 339 193.00 | | 586 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 275 767.00 | | 6 275 767.00 | 6 275 767.00 |
FG Production vendue services | 970 671.00 | | 970 671.00 | 970 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 246 438.00 | | 7 246 438.00 | 7 246 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 256 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 509 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 348.00 | |
GE Autres charges | | | 16 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 987 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 066.00 | 9 309.00 | | 8 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 854.00 | 267 236.00 | | 17 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 354.00 | 267 237.00 | | 18 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 522.00 | 243 266.00 | | 3 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 842.00 | 139 224.00 | | 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 365.00 | 386 006.00 | | 4 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 989.00 | -118 770.00 | | 13 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 331.00 | 78 383.00 | | 74 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 274 933.00 | 6 909 384.00 | | 7 274 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 091 591.00 | 6 860 380.00 | | 7 091 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 342.00 | 49 004.00 | | 183 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 050.00 | 35 390.00 | | 32 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 175.00 | | 319 031.00 | 2 111 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 880.00 | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 309.00 | 2 322 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 998.00 | 651 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 431.00 | 1 665 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 668.00 | | 18 956.00 | 637 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 955.00 | | 300 075.00 | 1 462 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 726.00 | 197 653.00 | 101 587.00 | 796 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 195.00 | 7 787.00 | 4 998.00 | 31 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 400.00 | 189 866.00 | 96 589.00 | 763 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 045.00 | 11 348.00 | | 60 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 045.00 | 11 348.00 | | 60 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 045.00 | 11 348.00 | | 60 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 348.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 610.00 | 880 610.00 | | 880 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 105.00 | 216 105.00 | | 216 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 512 279.00 | | | 512 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 273.00 | | | 145 273.00 |
VB T. V. A. | 65 998.00 | | | 65 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 665.00 | 586 665.00 | | 586 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 491.00 | 145 733.00 | 237 840.00 | 415 491.00 |
VI Groupe et associés | 112 224.00 | 112 224.00 | | 112 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 850.00 | | | 131 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 766.00 | | | 525 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 662.00 | 1 286 662.00 | | 1 286 662.00 |
VW T.V.A. | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 184.00 | 2 045 426.00 | 237 840.00 | 2 315 184.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 470.00 | 18 434.00 | | 18 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 326.00 | 15 599.00 | | 19 326.00 |
ST Autres comptes | 662 960.00 | 613 835.00 | | 662 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 387.00 | 70 796.00 | | 102 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 533 853.00 | 544 476.00 | | 533 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 053.00 | 11 219.00 | | 12 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 523.00 | 29 653.00 | | 30 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 070 568.00 | 1 007 764.00 | | 1 070 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 086 520.00 | 979 166.00 | | 1 086 520.00 |
ZE Dividendes | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 318 526.00 | 1 244 706.00 | | 1 318 526.00 |