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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 899.00 | 67 220.00 | 15 679.00 | 82 899.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 585.00 | 5.00 | 4 580.00 | 4 585.00 |
AP Constructions | 16 445.00 | 868.00 | 15 577.00 | 16 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 300.00 | 415 742.00 | 54 558.00 | 470 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 476.00 | 119 900.00 | 9 576.00 | 129 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 083.00 | 603 734.00 | 139 349.00 | 743 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 435.00 | | 198 435.00 | 198 435.00 |
BN En cours de production de biens | 89 224.00 | | 89 224.00 | 89 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 881.00 | | 27 881.00 | 27 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 319.00 | 1 690.00 | 610 629.00 | 612 319.00 |
BZ Autres créances | 302 814.00 | | 302 814.00 | 302 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 277 781.00 | | 277 781.00 | 277 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 482.00 | 1 690.00 | 1 520 792.00 | 1 522 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 565.00 | 605 424.00 | 1 660 141.00 | 2 265 565.00 |
CU Autres participations | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 781.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 476 141.00 | 536 135.00 | | 476 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 617.00 | -27 454.00 | | 52 617.00 |
DL TOTAL (I) | 748 758.00 | 719 461.00 | | 748 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 844.00 | 209 885.00 | | 214 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 776.00 | 11 809.00 | | 25 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 095.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 413.00 | 354 842.00 | | 510 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 960.00 | 162 540.00 | | 138 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 379.00 | 4 508.00 | | 21 379.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 698.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 384.00 | 746 379.00 | | 911 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 141.00 | 1 465 840.00 | | 1 660 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 103.00 | | | 683 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 921.00 | | | 578 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 205.00 | 23 330.00 | 16 800.00 | 597 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 469.00 | 20 845.00 | 16 800.00 | 532 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 016.00 | 853.00 | 14 179.00 | 15 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 016.00 | 853.00 | 14 179.00 | 15 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 016.00 | 853.00 | 14 179.00 | 15 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 413.00 | 510 413.00 | | 510 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 611.00 | 927 137.00 | 3 474.00 | 930 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 384.00 | 763 650.00 | 147 734.00 | 911 384.00 |