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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 650.00 | 80 236.00 | 6 414.00 | 86 650.00 |
AH Fonds commercial | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
AN Terrains | 4 195.00 | 29.00 | 4 166.00 | 4 195.00 |
AP Constructions | 29 185.00 | 5 815.00 | 23 370.00 | 29 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 226.00 | 521 968.00 | 180 258.00 | 702 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 551.00 | 131 149.00 | 6 402.00 | 137 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 822.00 | 739 197.00 | 272 626.00 | 1 011 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 189.00 | | 245 189.00 | 245 189.00 |
BN En cours de production de biens | 371 652.00 | | 371 652.00 | 371 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 168.00 | | 140 168.00 | 140 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 551.00 | 853.00 | 746 698.00 | 747 551.00 |
BZ Autres créances | 215 261.00 | | 215 261.00 | 215 261.00 |
CF Disponibilités | 341 152.00 | | 341 152.00 | 341 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 566.00 | 853.00 | 2 073 713.00 | 2 074 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 388.00 | 740 050.00 | 2 346 339.00 | 3 086 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
CU Autres participations | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 532 584.00 | 507 558.00 | | 532 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 307.00 | 25 027.00 | | 38 307.00 |
DL TOTAL (I) | 790 892.00 | 752 584.00 | | 790 892.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 17 500.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 17 500.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 835.00 | 247 707.00 | | 357 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 422.00 | 70 230.00 | | 138 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 463.00 | 799 252.00 | | 764 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 359.00 | 151 916.00 | | 262 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 402.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 527 447.00 | 1 308 300.00 | | 1 527 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 339.00 | 2 078 385.00 | | 2 346 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 077.00 | 1 308 300.00 | | 1 422 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 314.00 | 286.00 | | 24 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 422.00 | | | 138 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 943.00 | | 96 943.00 | 96 943.00 |
FD Production vendue biens | 3 116 795.00 | 13 782.00 | 3 130 577.00 | 3 116 795.00 |
FG Production vendue services | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 608.00 | 13 782.00 | 3 246 390.00 | 3 232 608.00 |
FM Production stockée | | | 85 379.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 457 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 087.00 | 1 000.00 | | 147 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 775.00 | 1 000.00 | | 151 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 728.00 | 7 472.00 | | 22 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 314.00 | | | 89 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 042.00 | 7 472.00 | | 112 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 733.00 | -6 472.00 | | 39 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 428.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 109.00 | 3 401 689.00 | | 3 609 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 802.00 | 3 376 663.00 | | 3 570 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 307.00 | 25 027.00 | | 38 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 228.00 | | 301 540.00 | 814 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 946.00 | 1 011 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 946.00 | 873 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 175.00 | | 9 329.00 | 88 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 391.00 | | 290 712.00 | 686 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 662.00 | | 1 499.00 | 39 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 170.00 | 182 658.00 | 14 632.00 | 571 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 198.00 | 8 038.00 | | 72 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 972.00 | 174 620.00 | 14 632.00 | 498 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 20 000.00 | 9 500.00 | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 634.00 | | 3 781.00 | 4 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 634.00 | | 3 781.00 | 4 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 134.00 | 20 000.00 | 13 281.00 | 22 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 13 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 463.00 | 764 463.00 | | 764 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 623.00 | 89 623.00 | | 89 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 870.00 | 83 870.00 | | 83 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 746 528.00 | | | 746 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 107 785.00 | | | 107 785.00 |
VC Groupe et associés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 521.00 | 232 519.00 | 101 002.00 | 333 521.00 |
VI Groupe et associés | 138 422.00 | 138 422.00 | | 138 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 912.00 | | | 44 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 648.00 | | | 95 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 236.00 | | | 48 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 325.00 | | | 47 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 306.00 | 975 382.00 | 2 924.00 | 978 306.00 |
VW T.V.A. | 85 576.00 | 85 576.00 | | 85 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 079.00 | 1 422 077.00 | 101 002.00 | 1 523 079.00 |