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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 650.00 | 86 650.00 | | 86 650.00 |
AH Fonds commercial | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
AN Terrains | 25 403.00 | 949.00 | 24 454.00 | 25 403.00 |
AP Constructions | 35 715.00 | 16 836.00 | 18 878.00 | 35 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 898.00 | 658 483.00 | 43 414.00 | 701 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 650.00 | 136 564.00 | 7 087.00 | 143 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 962.00 | 899 482.00 | 148 479.00 | 1 047 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 268.00 | | 273 268.00 | 273 268.00 |
BN En cours de production de biens | 335 187.00 | | 335 187.00 | 335 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 562.00 | | 81 562.00 | 81 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 786 861.00 | 1 009.00 | 785 852.00 | 786 861.00 |
BZ Autres créances | 106 820.00 | | 106 820.00 | 106 820.00 |
CF Disponibilités | 222 224.00 | | 222 224.00 | 222 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 096.00 | 1 009.00 | 1 824 087.00 | 1 825 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 057.00 | 900 491.00 | 1 972 566.00 | 2 873 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
CU Autres participations | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 392 344.00 | 573 416.00 | | 392 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 606.00 | -181 072.00 | | 40 606.00 |
DL TOTAL (I) | 652 950.00 | 612 344.00 | | 652 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 853.00 | 472 429.00 | | 370 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 393.00 | 47 686.00 | | 25 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 588.00 | 5 850.00 | | 5 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 795.00 | 565 471.00 | | 629 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 013.00 | 323 148.00 | | 286 013.00 |
EA Autres dettes | 1 975.00 | 1 246.00 | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 616.00 | 1 415 829.00 | | 1 319 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 566.00 | 2 028 174.00 | | 1 972 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 560.00 | 1 060 718.00 | | 1 063 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 254.00 | | 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 997.00 | | 42 740.00 | 1 006 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 775.00 | 1 047 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 775.00 | 909 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 504.00 | | | 97 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 331.00 | | 42 740.00 | 868 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 291.00 | -44 684.00 | 1 775.00 | 859 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 650.00 | -86 650.00 | | 86 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 641.00 | 41 966.00 | 1 775.00 | 772 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 853.00 | 156.00 | | 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853.00 | 156.00 | | 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853.00 | 156.00 | | 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 795.00 | 629 795.00 | | 629 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 124.00 | 90 124.00 | | 90 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 320.00 | 172 320.00 | | 172 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 785 214.00 | 785 214.00 | | 785 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 77 234.00 | 77 234.00 | | 77 234.00 |
VC Groupe et associés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 567.00 | 120 099.00 | 250 468.00 | 370 567.00 |
VI Groupe et associés | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 760.00 | | | 122 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 756.00 | 911 208.00 | 3 548.00 | 914 756.00 |
VW T.V.A. | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 028.00 | 1 063 560.00 | 250 468.00 | 1 314 028.00 |