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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 650.00 | 86 650.00 | | 86 650.00 |
AH Fonds commercial | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
AN Terrains | 4 195.00 | 53.00 | 4 142.00 | 4 195.00 |
AP Constructions | 35 715.00 | 13 152.00 | 22 563.00 | 35 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 871.00 | 621 885.00 | 68 986.00 | 690 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 551.00 | 137 551.00 | | 137 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 997.00 | 859 291.00 | 147 706.00 | 1 006 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 891.00 | | 193 891.00 | 193 891.00 |
BN En cours de production de biens | 298 864.00 | | 298 864.00 | 298 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 533.00 | | 79 533.00 | 79 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 750.00 | 853.00 | 750 897.00 | 751 750.00 |
BZ Autres créances | 97 162.00 | | 97 162.00 | 97 162.00 |
CF Disponibilités | 431 554.00 | | 431 554.00 | 431 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 321.00 | 853.00 | 1 880 468.00 | 1 881 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 318.00 | 860 144.00 | 2 028 174.00 | 2 888 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
CU Autres participations | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 573 416.00 | 570 892.00 | | 573 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 072.00 | 2 524.00 | | -181 072.00 |
DL TOTAL (I) | 612 344.00 | 793 416.00 | | 612 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 429.00 | 233 502.00 | | 472 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 686.00 | 96 396.00 | | 47 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 471.00 | 609 076.00 | | 565 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 148.00 | 179 494.00 | | 323 148.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 4 667.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 829.00 | 1 123 136.00 | | 1 415 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 174.00 | 1 916 552.00 | | 2 028 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 718.00 | 1 013 220.00 | | 1 060 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 267.00 | | 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
FD Production vendue biens | 1 845 329.00 | 4 510.00 | 1 849 839.00 | 1 845 329.00 |
FG Production vendue services | 26 327.00 | | 26 327.00 | 26 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 114.00 | 4 510.00 | 1 900 624.00 | 1 896 114.00 |
FM Production stockée | | | -39 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 214.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 482.00 | 84.00 | | 1 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 482.00 | 84.00 | | 13 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 893.00 | 22 168.00 | | 6 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 590.00 | -22 084.00 | | 6 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 061.00 | 2 772 448.00 | | 1 908 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 133.00 | 2 769 924.00 | | 2 089 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 072.00 | 2 524.00 | | -181 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 176.00 | | 12 221.00 | 1 024 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 400.00 | 1 006 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 400.00 | 868 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 504.00 | | | 97 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 510.00 | | 12 221.00 | 885 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 585.00 | 59 214.00 | 22 507.00 | 822 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 790.00 | 861.00 | | 85 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 795.00 | 58 353.00 | 22 507.00 | 736 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 853.00 | | | 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853.00 | | | 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853.00 | | | 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 471.00 | 565 471.00 | | 565 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 796.00 | 73 796.00 | | 73 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 759.00 | 222 759.00 | | 222 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 750 726.00 | 750 726.00 | | 750 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 69 391.00 | 69 391.00 | | 69 391.00 |
VC Groupe et associés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 175.00 | 122 913.00 | 329 390.00 | 472 175.00 |
VI Groupe et associés | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 229.00 | | | 61 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 411.00 | 871 487.00 | 2 924.00 | 874 411.00 |
VW T.V.A. | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 979.00 | 1 060 718.00 | 329 390.00 | 1 409 979.00 |