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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 650.00 | 85 790.00 | 861.00 | 86 650.00 |
AH Fonds commercial | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
AN Terrains | 4 195.00 | 41.00 | 4 154.00 | 4 195.00 |
AP Constructions | 35 715.00 | 9 391.00 | 26 324.00 | 35 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 050.00 | 591 070.00 | 116 980.00 | 708 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 551.00 | 136 293.00 | 1 258.00 | 137 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 176.00 | 822 585.00 | 201 591.00 | 1 024 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 443.00 | | 206 443.00 | 206 443.00 |
BN En cours de production de biens | 325 158.00 | | 325 158.00 | 325 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 016.00 | | 93 016.00 | 93 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 347.00 | 853.00 | 774 494.00 | 775 347.00 |
BZ Autres créances | 133 292.00 | | 133 292.00 | 133 292.00 |
CF Disponibilités | 159 836.00 | | 159 836.00 | 159 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 722.00 | | 22 722.00 | 22 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 813.00 | 853.00 | 1 714 960.00 | 1 715 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 990.00 | 823 438.00 | 1 916 552.00 | 2 739 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
CU Autres participations | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 570 892.00 | 532 584.00 | | 570 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 524.00 | 38 307.00 | | 2 524.00 |
DL TOTAL (I) | 793 416.00 | 790 892.00 | | 793 416.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 502.00 | 357 835.00 | | 233 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 396.00 | 138 422.00 | | 96 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 076.00 | 764 463.00 | | 609 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 494.00 | 262 359.00 | | 179 494.00 |
EA Autres dettes | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 136.00 | 1 527 447.00 | | 1 123 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 552.00 | 2 346 339.00 | | 1 916 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 220.00 | 1 422 077.00 | | 1 013 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 24 314.00 | | 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
FD Production vendue biens | 2 724 033.00 | 23 470.00 | 2 747 503.00 | 2 724 033.00 |
FG Production vendue services | 32 935.00 | | 32 935.00 | 32 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 723.00 | 23 470.00 | 2 820 193.00 | 2 796 723.00 |
FM Production stockée | | | -93 645.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 4 688.00 | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 147 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 151 775.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 168.00 | 22 728.00 | | 22 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 168.00 | 112 042.00 | | 22 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 084.00 | 39 733.00 | | -22 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 448.00 | 3 609 109.00 | | 2 772 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 924.00 | 3 570 802.00 | | 2 769 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 524.00 | 38 307.00 | | 2 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 822.00 | | 12 354.00 | 1 011 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 504.00 | | | 97 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 156.00 | | 12 354.00 | 873 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 197.00 | 83 388.00 | | 739 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 236.00 | 5 554.00 | | 80 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 961.00 | 77 834.00 | | 658 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 853.00 | | | 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853.00 | | | 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 853.00 | | 28 000.00 | 28 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 076.00 | 609 076.00 | | 609 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 821.00 | 93 821.00 | | 93 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 799.00 | 60 799.00 | | 60 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 774 323.00 | 774 323.00 | | 774 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 86 139.00 | 86 139.00 | | 86 139.00 |
VC Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 235.00 | 123 319.00 | 109 916.00 | 233 235.00 |
VI Groupe et associés | 96 396.00 | 96 396.00 | | 96 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 272.00 | | | 140 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 261.00 | 930 337.00 | 2 924.00 | 933 261.00 |
VW T.V.A. | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 136.00 | 1 013 220.00 | 109 916.00 | 1 123 136.00 |