| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 105 664.00 | 73 512.00 | 32 152.00 | 105 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 180.00 | 173 434.00 | 34 746.00 | 208 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 382.00 | 84 084.00 | 34 298.00 | 118 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 333.00 | 331 614.00 | 244 720.00 | 576 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BT Marchandises | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 548.00 | 1 955.00 | 227 594.00 | 229 548.00 |
BZ Autres créances | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 195 679.00 | | 195 679.00 | 195 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 883.00 | 1 955.00 | 465 928.00 | 467 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 216.00 | 333 568.00 | 710 648.00 | 1 044 216.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 453.00 | 56 606.00 | | -7 453.00 |
DL TOTAL (I) | 931.00 | 64 991.00 | | 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 445.00 | 154 446.00 | | 101 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 606.00 | 143 715.00 | | 203 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 121.00 | 275 651.00 | | 354 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 485.00 | 39 220.00 | | 50 485.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 717.00 | 613 093.00 | | 709 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 648.00 | 678 084.00 | | 710 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 641.00 | 527 811.00 | | 656 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 001.00 | 37 609.00 | | 16 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 590.00 | | 20 195.00 | 589 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 452.00 | 576 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 452.00 | 432 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 584.00 | | | 140 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 478.00 | | 20 199.00 | 445 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527.00 | | -4.00 | 3 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 751.00 | 37 954.00 | 23 092.00 | 316 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 167.00 | 37 954.00 | 23 092.00 | 316 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 121.00 | 354 121.00 | | 354 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
UX Autres créances clients | 226 971.00 | | | 226 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VB T. V. A. | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 282.00 | 32 207.00 | 53 075.00 | 85 282.00 |
VI Groupe et associés | 203 606.00 | 203 606.00 | | 203 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 838.00 | 252 480.00 | 3 358.00 | 255 838.00 |
VW T.V.A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 717.00 | 656 641.00 | 53 075.00 | 709 717.00 |