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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 107 995.00 | 97 517.00 | 10 478.00 | 107 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 790.00 | 203 002.00 | 17 789.00 | 220 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 448.00 | 122 000.00 | 46 448.00 | 168 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 299.00 | 423 103.00 | 218 196.00 | 641 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BT Marchandises | 55 050.00 | | 55 050.00 | 55 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 205.00 | 2 912.00 | 604 293.00 | 607 205.00 |
BZ Autres créances | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CF Disponibilités | 400 782.00 | | 400 782.00 | 400 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 841.00 | 2 912.00 | 1 099 929.00 | 1 102 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 140.00 | 426 015.00 | 1 318 126.00 | 1 744 140.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 933.00 | 13 383.00 | | 29 933.00 |
DL TOTAL (I) | 38 317.00 | 21 768.00 | | 38 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 659.00 | 64 252.00 | | 55 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 800.00 | 312 696.00 | | 215 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 591.00 | 601 246.00 | | 837 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 703.00 | 38 185.00 | | 55 703.00 |
EA Autres dettes | 115 056.00 | 804.00 | | 115 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 808.00 | 1 017 183.00 | | 1 279 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 126.00 | 1 038 951.00 | | 1 318 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 724.00 | 1 002 883.00 | | 1 269 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 565.00 | | 7 734.00 | 633 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 450.00 | 627 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 450.00 | 483 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 584.00 | | | 140 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 537.00 | | 7 697.00 | 489 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 444.00 | | 37.00 | 3 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 254.00 | 21 848.00 | 12 959.00 | 401 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 670.00 | 21 848.00 | 12 959.00 | 400 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 591.00 | 837 591.00 | | 837 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 056.00 | 115 056.00 | | 115 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
UX Autres créances clients | 607 205.00 | 607 205.00 | | 607 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 661.00 | 6 576.00 | 10 084.00 | 16 661.00 |
VI Groupe et associés | 215 800.00 | 215 800.00 | | 215 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 957.00 | 631 645.00 | 3 312.00 | 634 957.00 |
VW T.V.A. | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 808.00 | 1 269 724.00 | 10 084.00 | 1 279 808.00 |