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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 107 995.00 | 92 510.00 | 15 485.00 | 107 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 012.00 | 199 818.00 | 16 194.00 | 216 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 530.00 | 108 342.00 | 57 188.00 | 165 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 565.00 | 401 254.00 | 232 311.00 | 633 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BT Marchandises | 45 624.00 | | 45 624.00 | 45 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 255.00 | | 491 255.00 | 491 255.00 |
BZ Autres créances | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
CF Disponibilités | 224 522.00 | | 224 522.00 | 224 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 784.00 | | 806 784.00 | 806 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 349.00 | 401 254.00 | 1 039 094.00 | 1 440 349.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 383.00 | 68 853.00 | | 13 383.00 |
DL TOTAL (I) | 21 768.00 | 77 238.00 | | 21 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 252.00 | 57 314.00 | | 64 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 696.00 | 249 145.00 | | 312 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 246.00 | 377 415.00 | | 601 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 185.00 | 27 490.00 | | 38 185.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 53.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 327.00 | 711 416.00 | | 1 017 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 094.00 | 788 654.00 | | 1 039 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 883.00 | 686 170.00 | | 1 002 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 641.00 | | 16 924.00 | 616 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 584.00 | | | 140 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 614.00 | | 16 923.00 | 472 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 685.00 | 21 569.00 | | 379 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 101.00 | 21 569.00 | | 379 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 246.00 | 601 246.00 | | 601 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
UX Autres créances clients | 463 677.00 | 463 677.00 | | 463 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
VB T. V. A. | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 246.00 | 10 803.00 | 14 443.00 | 25 246.00 |
VI Groupe et associés | 312 696.00 | 312 696.00 | | 312 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 956.00 | 525 680.00 | 3 276.00 | 528 956.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 327.00 | 1 002 883.00 | 14 443.00 | 1 017 327.00 |