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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 105 664.00 | 80 278.00 | 25 386.00 | 105 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 454.00 | 188 835.00 | 24 619.00 | 213 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 725.00 | 95 594.00 | 43 131.00 | 138 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 837.00 | 365 291.00 | 236 546.00 | 601 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BT Marchandises | 34 746.00 | | 34 746.00 | 34 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 314.00 | 5 569.00 | 229 745.00 | 235 314.00 |
BZ Autres créances | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
CF Disponibilités | 190 706.00 | | 190 706.00 | 190 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 795.00 | 5 569.00 | 493 226.00 | 498 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 632.00 | 370 860.00 | 729 772.00 | 1 100 632.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -7 453.00 | | | -7 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 014.00 | -7 453.00 | | 67 014.00 |
DL TOTAL (I) | 67 945.00 | 931.00 | | 67 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 420.00 | 101 445.00 | | 72 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 779.00 | 203 606.00 | | 206 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 881.00 | 354 121.00 | | 311 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 422.00 | 50 485.00 | | 70 422.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 61.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 826.00 | 709 717.00 | | 661 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 772.00 | 710 648.00 | | 729 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 885.00 | 656 641.00 | | 620 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 001.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 333.00 | | 25 624.00 | 576 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 601 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 584.00 | | | 140 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 226.00 | | 25 616.00 | 432 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 523.00 | | 7.00 | 3 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 614.00 | 33 677.00 | | 331 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 029.00 | 33 677.00 | | 331 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 881.00 | 311 881.00 | | 311 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 042.00 | 52 042.00 | | 52 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
UX Autres créances clients | 229 438.00 | | | 229 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VB T. V. A. | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 190.00 | 31 249.00 | 40 614.00 | 72 190.00 |
VI Groupe et associés | 206 779.00 | 206 779.00 | | 206 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 789.00 | 264 545.00 | 3 244.00 | 267 789.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 826.00 | 620 885.00 | 40 614.00 | 661 826.00 |