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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | 6 010.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 546.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 797.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 366.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 38 892.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | 5 416.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 441.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 47 355.00 | |
BZ Autres créances | | | 375 498.00 | |
CF Disponibilités | | | 144 620.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 930.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 586 261.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 625 154.00 | |
CU Autres participations | | | 170.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 766.00 | 29 933.00 | | 138 766.00 |
DL TOTAL (I) | 147 150.00 | 38 317.00 | | 147 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 084.00 | 55 659.00 | | 49 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 825.00 | 215 799.00 | | 222 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 876.00 | 837 591.00 | | 69 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 396.00 | 55 703.00 | | 16 396.00 |
EA Autres dettes | 113 142.00 | 115 056.00 | | 113 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 003.00 | 1 279 808.00 | | 478 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 154.00 | 1 318 126.00 | | 625 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 269 724.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 998.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 222 825.00 | | | 222 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 299.00 | | 9 384.00 | 641 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 951.00 | 1 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 030.00 | 260 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 234.00 | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 846.00 | 258 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 584.00 | | | 140 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 234.00 | | 9 377.00 | 497 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 481.00 | | 6.00 | 3 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 103.00 | 20 546.00 | 221 888.00 | 423 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | 234.00 | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 519.00 | 20 546.00 | 221 654.00 | 422 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 912.00 | 11 533.00 | 2 912.00 | 2 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 912.00 | 11 533.00 | 2 912.00 | 2 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 912.00 | 11 533.00 | 2 912.00 | 2 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 084.00 | 46 744.00 | 2 340.00 | 49 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 876.00 | 69 876.00 | | 69 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 365.00 | 352 365.00 | | 352 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 387.00 | 434 387.00 | | 434 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 684.00 | 442 317.00 | 1 367.00 | 443 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 326.00 | 468 986.00 | 2 340.00 | 471 326.00 |