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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 695.00 | 185 882.00 | 138 814.00 | 324 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 869.00 | 190 226.00 | 142 643.00 | 332 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 049 385.00 | | 5 049 385.00 | 5 049 385.00 |
BZ Autres créances | 207 914.00 | | 207 914.00 | 207 914.00 |
CF Disponibilités | 439 581.00 | | 439 581.00 | 439 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 702 204.00 | | 5 702 204.00 | 5 702 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 035 073.00 | 190 226.00 | 5 844 847.00 | 6 035 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 011.00 | 800.00 | | 3 011.00 |
DG Autres réserves | 87 992.00 | 45 983.00 | | 87 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 434.00 | 44 220.00 | | 36 434.00 |
DL TOTAL (I) | 377 436.00 | 341 003.00 | | 377 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385.00 | 1 001.00 | | 1 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 883.00 | 108 536.00 | | 162 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020 121.00 | 4 428 898.00 | | 4 020 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 519.00 | 819 758.00 | | 805 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 471.00 | | |
EA Autres dettes | 476 153.00 | 319 672.00 | | 476 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 350.00 | 123.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 467 411.00 | 5 695 458.00 | | 5 467 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 844 847.00 | 6 036 461.00 | | 5 844 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 678 660.00 | 1 665 910.00 | 46 344 570.00 | 44 678 660.00 |
FG Production vendue services | 1 115 061.00 | 1 791 952.00 | 2 907 014.00 | 1 115 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 793 722.00 | 3 457 862.00 | 49 251 584.00 | 45 793 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 401 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 339 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 005.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 351 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 294.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 3 250.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 901.00 | 3 544.00 | | 5 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 43 376.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 43 376.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 853.00 | -39 832.00 | | 5 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 497.00 | 1 775.00 | | 13 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 413 828.00 | 50 575 732.00 | | 49 413 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 377 394.00 | 50 531 513.00 | | 49 377 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 434.00 | 44 220.00 | | 36 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 440.00 | | 134 935.00 | 288 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 559.00 | 75 946.00 | 332 869.00 | 14 559.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 559.00 | 75 946.00 | 324 695.00 | 14 559.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 341.00 | | 134 860.00 | 280 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 754.00 | | 75.00 | 3 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 168.00 | 88 004.00 | 75 946.00 | 178 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 824.00 | 88 004.00 | 75 946.00 | 173 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020 121.00 | 4 020 121.00 | | 4 020 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 456.00 | 109 456.00 | | 109 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 196.00 | 106 196.00 | | 106 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 153.00 | 476 153.00 | | 476 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 964.00 | | | 964.00 |
VB T. V. A. | 70 022.00 | | | 70 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VI Groupe et associés | 162 883.00 | 162 883.00 | | 162 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 906.00 | 67 906.00 | | 67 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 266 203.00 | 5 262 373.00 | 3 830.00 | 5 266 203.00 |
VW T.V.A. | 521 961.00 | 521 961.00 | | 521 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 467 411.00 | 5 467 411.00 | | 5 467 411.00 |