| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 573.00 | 196 294.00 | 130 280.00 | 326 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 823.00 | 200 638.00 | 134 186.00 | 334 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 443 156.00 | | 5 443 156.00 | 5 443 156.00 |
BZ Autres créances | 188 574.00 | | 188 574.00 | 188 574.00 |
CF Disponibilités | 279 213.00 | | 279 213.00 | 279 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 915 566.00 | | 5 915 566.00 | 5 915 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 250 389.00 | 200 638.00 | 6 049 752.00 | 6 250 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 833.00 | 3 011.00 | | 4 833.00 |
DG Autres réserves | 122 604.00 | 87 992.00 | | 122 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 915.00 | 36 434.00 | | 40 915.00 |
DL TOTAL (I) | 418 351.00 | 377 436.00 | | 418 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 982.00 | 1 385.00 | | 26 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 850.00 | 162 883.00 | | 484 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 997 662.00 | 4 020 121.00 | | 3 997 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 646.00 | 805 519.00 | | 897 646.00 |
EA Autres dettes | 224 125.00 | 476 153.00 | | 224 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135.00 | 1 350.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 631 400.00 | 5 467 411.00 | | 5 631 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 049 752.00 | 5 844 847.00 | | 6 049 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 631 400.00 | 5 467 411.00 | | 5 631 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 982.00 | 1 385.00 | | 26 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 552 307.00 | 1 750 621.00 | 47 302 928.00 | 45 552 307.00 |
FG Production vendue services | 1 145 172.00 | 2 016 689.00 | 3 161 861.00 | 1 145 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 697 479.00 | 3 767 310.00 | 50 464 789.00 | 46 697 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 889 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 326 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 473.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 821 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 502.00 | 68.00 | | 16 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 217.00 | 5 833.00 | | 13 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 718.00 | 5 901.00 | | 29 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 884.00 | 48.00 | | 28 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 906.00 | 48.00 | | 28 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 812.00 | 5 853.00 | | 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 574.00 | 13 497.00 | | 16 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 924 253.00 | 49 413 828.00 | | 50 924 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 883 338.00 | 49 377 394.00 | | 50 883 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 915.00 | 36 434.00 | | 40 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 869.00 | | 85 037.00 | 332 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 083.00 | 334 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 083.00 | 326 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 695.00 | | 84 961.00 | 324 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 830.00 | | 77.00 | 3 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 226.00 | 93 473.00 | 83 061.00 | 190 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 882.00 | 93 473.00 | 83 061.00 | 185 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 997 662.00 | 3 997 662.00 | | 3 997 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 887.00 | 202 887.00 | | 202 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 260.00 | 114 260.00 | | 114 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 125.00 | 224 125.00 | | 224 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
UX Autres créances clients | 5 443 156.00 | | | 5 443 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VB T. V. A. | 88 041.00 | | | 88 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
VI Groupe et associés | 484 850.00 | 484 850.00 | | 484 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 463.00 | 69 463.00 | | 69 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 220.00 | | | 92 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 639 971.00 | 5 636 065.00 | 3 906.00 | 5 639 971.00 |
VW T.V.A. | 511 036.00 | 511 036.00 | | 511 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 631 400.00 | 5 631 400.00 | | 5 631 400.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |