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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 404.00 | 308 102.00 | 205 302.00 | 513 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490 859.00 | 1 036 030.00 | 2 454 829.00 | 3 490 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 662 506.00 | | 5 662 506.00 | 5 662 506.00 |
BZ Autres créances | 108 231.00 | | 108 231.00 | 108 231.00 |
CF Disponibilités | 100 804.00 | | 100 804.00 | 100 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 878 075.00 | | 5 878 075.00 | 5 878 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 368 934.00 | 1 036 030.00 | 8 332 905.00 | 9 368 934.00 |
CU Autres participations | 2 968 966.00 | 723 584.00 | 2 245 382.00 | 2 968 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
DG Autres réserves | | 191 907.00 | | |
DH Report à nouveau | -543 030.00 | | | -543 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 831.00 | -734 936.00 | | 138 831.00 |
DK Provisions réglementées | 897.00 | 304.00 | | 897.00 |
DL TOTAL (I) | -144 822.00 | -284 245.00 | | -144 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 344.00 | 7 499.00 | | 2 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 655 032.00 | 2 337 014.00 | | 3 655 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 754 756.00 | 4 005 157.00 | | 3 754 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 085.00 | 787 266.00 | | 851 085.00 |
EA Autres dettes | 214 464.00 | 217 598.00 | | 214 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 477 726.00 | 7 354 579.00 | | 8 477 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 332 905.00 | 7 070 334.00 | | 8 332 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 477 726.00 | 7 354 579.00 | | 8 477 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 344.00 | 7 499.00 | | 2 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 555 315.00 | | 41 555 315.00 | 41 555 315.00 |
FG Production vendue services | 1 361 709.00 | 1 977 006.00 | 3 338 715.00 | 1 361 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 917 024.00 | 1 977 006.00 | 44 894 029.00 | 42 917 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 039 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 510 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 830 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 729.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 846 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 145 519.00 | 640 641.00 | | 1 145 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 158.00 | 59.00 | | 10 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 767.00 | 12 817.00 | | 8 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 924.00 | 12 875.00 | | 18 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 109.00 | 6 242.00 | | 5 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 593.00 | 304.00 | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 702.00 | 6 546.00 | | 5 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 222.00 | 6 329.00 | | 13 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 281.00 | 28 078.00 | | 48 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 163 612.00 | 53 672 933.00 | | 46 163 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 024 781.00 | 54 407 870.00 | | 46 024 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 831.00 | -734 936.00 | | 138 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 377 350.00 | | 171 124.00 | 3 377 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 615.00 | 3 490 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 615.00 | 513 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 976.00 | | 171 043.00 | 399 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973 030.00 | | 82.00 | 2 973 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 331.00 | 103 729.00 | 57 615.00 | 266 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 987.00 | 103 729.00 | 57 615.00 | 261 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 304.00 | 593.00 | | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 773 864.00 | 53 136.00 | 103 416.00 | 773 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 168.00 | 53 729.00 | 103 416.00 | 774 168.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 53 136.00 | 103 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 754 756.00 | 3 754 756.00 | | 3 754 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 761.00 | 113 761.00 | | 113 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 774.00 | 135 774.00 | | 135 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 464.00 | 214 464.00 | | 214 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 5 662 506.00 | 5 662 506.00 | | 5 662 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VB T. V. A. | 80 623.00 | 80 623.00 | | 80 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VI Groupe et associés | 3 655 032.00 | 3 655 032.00 | | 3 655 032.00 |
VP Divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 307.00 | 49 307.00 | | 49 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 781 416.00 | 5 777 271.00 | 4 145.00 | 5 781 416.00 |
VW T.V.A. | 552 243.00 | 552 243.00 | | 552 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 477 726.00 | 8 477 726.00 | | 8 477 726.00 |