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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 871.00 | 254 143.00 | 136 727.00 | 390 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 199.00 | 258 487.00 | 140 712.00 | 399 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 920 958.00 | | 5 920 958.00 | 5 920 958.00 |
BZ Autres créances | 261 436.00 | | 261 436.00 | 261 436.00 |
CF Disponibilités | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 208 435.00 | | 6 208 435.00 | 6 208 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 607 634.00 | 258 487.00 | 6 349 146.00 | 6 607 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 878.00 | 4 833.00 | | 6 878.00 |
DG Autres réserves | 161 473.00 | 122 604.00 | | 161 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 036.00 | 40 915.00 | | 32 036.00 |
DL TOTAL (I) | 450 387.00 | 418 351.00 | | 450 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 428.00 | 26 982.00 | | 6 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 121.00 | 484 850.00 | | 480 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 879.00 | 3 997 662.00 | | 4 164 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 632.00 | 897 646.00 | | 892 632.00 |
EA Autres dettes | 354 564.00 | 224 125.00 | | 354 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 898 760.00 | 5 631 400.00 | | 5 898 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 349 146.00 | 6 049 752.00 | | 6 349 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 898 760.00 | 5 631 400.00 | | 5 898 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 428.00 | 26 982.00 | | 6 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 217 523.00 | 2 023 735.00 | 49 241 258.00 | 47 217 523.00 |
FG Production vendue services | 1 137 978.00 | 2 188 264.00 | 3 326 242.00 | 1 137 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 355 501.00 | 4 211 999.00 | 52 567 500.00 | 48 355 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 980 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 270 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 087.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 909 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 544.00 | 16 502.00 | | 50 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | 13 217.00 | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 294.00 | 29 718.00 | | 57 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 586.00 | 28 884.00 | | 60 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 586.00 | 28 906.00 | | 60 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 292.00 | 812.00 | | -3 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 969.00 | 16 574.00 | | 14 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 042 752.00 | 50 924 253.00 | | 53 042 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 010 716.00 | 50 883 338.00 | | 53 010 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 036.00 | 40 915.00 | | 32 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 823.00 | | 108 613.00 | 334 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 238.00 | 399 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 238.00 | 390 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 573.00 | | 108 535.00 | 326 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906.00 | | 78.00 | 3 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 638.00 | 102 087.00 | 44 238.00 | 200 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 294.00 | 102 087.00 | 44 238.00 | 196 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 879.00 | 4 164 879.00 | | 4 164 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 259.00 | 135 259.00 | | 135 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 691.00 | 141 691.00 | | 141 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 564.00 | 354 564.00 | | 354 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
UX Autres créances clients | 5 920 958.00 | 5 920 958.00 | | 5 920 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VB T. V. A. | 161 540.00 | 161 540.00 | | 161 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VI Groupe et associés | 480 121.00 | 480 121.00 | | 480 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 446.00 | 76 446.00 | | 76 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 214.00 | 85 214.00 | | 85 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 192 353.00 | 6 188 369.00 | 3 984.00 | 6 192 353.00 |
VW T.V.A. | 539 237.00 | 539 237.00 | | 539 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 898 760.00 | 5 898 760.00 | | 5 898 760.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |