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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 144.00 | 370 281.00 | 168 863.00 | 539 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 516 683.00 | 1 533 006.00 | 1 983 677.00 | 3 516 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 701 615.00 | | 5 701 615.00 | 5 701 615.00 |
BZ Autres créances | 270 583.00 | | 270 583.00 | 270 583.00 |
CF Disponibilités | 237 230.00 | | 237 230.00 | 237 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 216 431.00 | | 6 216 431.00 | 6 216 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 733 113.00 | 1 533 006.00 | 8 200 107.00 | 9 733 113.00 |
CU Autres participations | 2 968 966.00 | 1 158 381.00 | 1 810 585.00 | 2 968 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
DH Report à nouveau | -404 199.00 | -543 030.00 | | -404 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 365.00 | 138 831.00 | | -402 365.00 |
DK Provisions réglementées | 1 490.00 | 897.00 | | 1 490.00 |
DL TOTAL (I) | -546 594.00 | -144 822.00 | | -546 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 833.00 | 2 344.00 | | 3 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 324 842.00 | 3 655 032.00 | | 3 324 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 121 366.00 | 3 754 756.00 | | 4 121 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 294.00 | 851 085.00 | | 1 035 294.00 |
EA Autres dettes | 261 322.00 | 214 464.00 | | 261 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 746 701.00 | 8 477 726.00 | | 8 746 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 200 107.00 | 8 332 905.00 | | 8 200 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 746 701.00 | 8 477 726.00 | | 8 746 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 833.00 | 2 344.00 | | 3 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 401 754.00 | | 46 401 754.00 | 46 401 754.00 |
FG Production vendue services | 1 324 577.00 | 2 308 716.00 | 3 633 293.00 | 1 324 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 726 330.00 | 2 308 716.00 | 50 035 046.00 | 47 726 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 306 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 423 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 986 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 154 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 434 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 271 586.00 | 1 145 519.00 | | 1 271 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | 10 158.00 | | 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | 8 767.00 | | 7 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 039.00 | 18 924.00 | | 8 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 5 109.00 | | 83.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | 5 702.00 | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 363.00 | 13 222.00 | | 7 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 269.00 | 48 281.00 | | 34 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 316 011.00 | 46 163 612.00 | | 51 316 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 718 376.00 | 46 024 781.00 | | 51 718 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 365.00 | 138 831.00 | | -402 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 490 859.00 | | 78 994.00 | 3 490 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 171.00 | 3 516 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 171.00 | 539 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 404.00 | | 78 911.00 | 513 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973 111.00 | | 83.00 | 2 973 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 446.00 | 115 350.00 | 53 171.00 | 312 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 102.00 | 115 350.00 | 53 171.00 | 308 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 897.00 | 593.00 | | 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 584.00 | 434 797.00 | | 723 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 481.00 | 435 390.00 | | 724 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 434 797.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 121 366.00 | 4 121 366.00 | | 4 121 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 341.00 | 147 341.00 | | 147 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 871.00 | 161 871.00 | | 161 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 322.00 | 261 322.00 | | 261 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
UX Autres créances clients | 5 701 615.00 | | | 5 701 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
VB T. V. A. | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VI Groupe et associés | 3 324 842.00 | 3 324 842.00 | | 3 324 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 852.00 | 65 852.00 | | 65 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 164.00 | | | 205 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 983 429.00 | 5 979 201.00 | 4 228.00 | 5 983 429.00 |
VW T.V.A. | 660 230.00 | 660 230.00 | | 660 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 746 701.00 | 8 746 701.00 | | 8 746 701.00 |