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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 454.00 | 27 144.00 | 310.00 | 27 454.00 |
AH Fonds commercial | 72 611.00 | | 72 611.00 | 72 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 252.00 | 547.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 089.00 | 93 828.00 | 9 261.00 | 103 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 753.00 | 121 224.00 | 86 529.00 | 207 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 751.00 | | 317 751.00 | 317 751.00 |
BZ Autres créances | 46 665.00 | | 46 665.00 | 46 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 281.00 | | 101 281.00 | 101 281.00 |
CF Disponibilités | 61 590.00 | | 61 590.00 | 61 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 032.00 | | 529 032.00 | 529 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 785.00 | 121 224.00 | 615 561.00 | 736 785.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 550.00 | 276 339.00 | | 324 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 742.00 | 48 211.00 | | 37 742.00 |
DL TOTAL (I) | 407 492.00 | 369 750.00 | | 407 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 589.00 | 65 130.00 | | 72 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 070.00 | 180 518.00 | | 106 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 069.00 | 275 059.00 | | 208 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 561.00 | 644 809.00 | | 615 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 069.00 | 275 059.00 | | 208 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 058.00 | | 6 695.00 | 201 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 065.00 | | 100 065.00 | 100 065.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 065.00 | | | 100 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 193.00 | | 6 695.00 | 97 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 982.00 | 6 242.00 | | 114 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 387.00 | 1 757.00 | | 25 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 595.00 | 4 485.00 | | 89 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 589.00 | 72 589.00 | | 72 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 317 751.00 | | | 317 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VB T. V. A. | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
VI Groupe et associés | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 662.00 | 366 162.00 | 3 500.00 | 369 662.00 |
VW T.V.A. | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 069.00 | 208 069.00 | | 208 069.00 |