| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 783.00 | 2 553.00 | 3 230.00 | 5 783.00 |
AH Fonds commercial | 72 611.00 | | 72 611.00 | 72 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 652.00 | 147.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 528.00 | 62 065.00 | 5 463.00 | 67 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 521.00 | 65 270.00 | 85 251.00 | 150 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 088.00 | | 295 088.00 | 295 088.00 |
BZ Autres créances | 59 712.00 | | 59 712.00 | 59 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 533.00 | | 101 533.00 | 101 533.00 |
CF Disponibilités | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 408.00 | | 475 408.00 | 475 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 929.00 | 65 270.00 | 560 659.00 | 625 929.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 472.00 | 194 292.00 | | 202 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 902.00 | 58 178.00 | | 62 902.00 |
DL TOTAL (I) | 310 574.00 | 297 671.00 | | 310 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 351.00 | 156 336.00 | | 67 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 825.00 | 45 817.00 | | 69 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 910.00 | 155 919.00 | | 112 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 085.00 | 358 071.00 | | 250 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 659.00 | 655 742.00 | | 560 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 085.00 | 358 071.00 | | 250 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 505.00 | | 2 016.00 | 148 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 394.00 | | | 78 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 311.00 | | 2 016.00 | 66 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 824.00 | 5 447.00 | | 59 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | 1 401.00 | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 671.00 | 4 046.00 | | 58 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 825.00 | 69 825.00 | | 69 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 295 088.00 | 295 088.00 | | 295 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VI Groupe et associés | 67 351.00 | 67 351.00 | | 67 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 478.00 | 46 479.00 | | 46 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 047.00 | 356 547.00 | 3 500.00 | 360 047.00 |
VW T.V.A. | 59 495.00 | 59 495.00 | | 59 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 085.00 | 250 085.00 | | 250 085.00 |