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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 234.00 | 4 748.00 | 485.00 | 5 234.00 |
AH Fonds commercial | 72 611.00 | | 72 611.00 | 72 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 717.00 | 48 507.00 | 15 211.00 | 63 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 087.00 | 54 054.00 | 92 033.00 | 146 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 062.00 | 833.00 | 261 229.00 | 262 062.00 |
BZ Autres créances | 57 814.00 | | 57 814.00 | 57 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 815.00 | | 76 815.00 | 76 815.00 |
CF Disponibilités | 160 704.00 | | 160 704.00 | 160 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 662.00 | 833.00 | 559 829.00 | 560 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 749.00 | 54 887.00 | 651 862.00 | 706 749.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 5.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 217 225.00 | 12 502.00 | | 217 225.00 |
DH Report à nouveau | | 202 472.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 343.00 | 52 651.00 | | 74 343.00 |
DL TOTAL (I) | 336 768.00 | 312 825.00 | | 336 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 059.00 | 107 432.00 | | 68 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 058.00 | 72 137.00 | | 44 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 040.00 | 139 287.00 | | 201 040.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 094.00 | 318 857.00 | | 315 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 862.00 | 631 681.00 | | 651 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 318 857.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 232.00 | | 15 145.00 | 153 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 3 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 290.00 | 146 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | 77 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 441.00 | 64 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 394.00 | | | 78 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 813.00 | | 15 145.00 | 70 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 336.00 | 5 616.00 | 21 899.00 | 70 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 897.00 | 1 309.00 | 458.00 | 3 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 440.00 | 4 307.00 | 21 441.00 | 66 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 056.00 | 44 053.00 | | 44 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 766.00 | 89 766.00 | | 89 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 262 062.00 | 262 062.00 | | 262 062.00 |
VB T. V. A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VC Groupe et associés | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
VI Groupe et associés | 68 059.00 | 68 059.00 | | 68 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 643.00 | 323 143.00 | 3 508.00 | 326 643.00 |
VW T.V.A. | 94 012.00 | 94 012.00 | | 94 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 094.00 | 315 094.00 | | 315 094.00 |