| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 286.00 | 5 960.00 | 15 326.00 | 21 286.00 |
AH Fonds commercial | 72 611.00 | | 72 611.00 | 72 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 972.00 | 53 479.00 | 12 493.00 | 65 972.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 393.00 | 60 238.00 | 104 156.00 | 164 393.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 490 177.00 | | 490 177.00 | 490 177.00 |
BZ Autres créances | 48 088.00 | | 48 088.00 | 48 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 818.00 | | 76 818.00 | 76 818.00 |
CF Disponibilités | 155 182.00 | | 155 182.00 | 155 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 142.00 | | 772 142.00 | 772 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 535.00 | 60 238.00 | 876 297.00 | 936 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 241 168.00 | 217 225.00 | | 241 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 274.00 | 74 343.00 | | 98 274.00 |
DL TOTAL (I) | 384 642.00 | 336 768.00 | | 384 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 018.00 | 68 059.00 | | 11 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 692.00 | 44 058.00 | | 42 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 114.00 | 201 040.00 | | 272 114.00 |
EA Autres dettes | 165 832.00 | 1 936.00 | | 165 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 655.00 | 315 094.00 | | 491 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 297.00 | 651 862.00 | | 876 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 087.00 | | 18 307.00 | 146 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 845.00 | | 16 052.00 | 77 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 516.00 | | 2 255.00 | 64 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 054.00 | 6 184.00 | | 54 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 748.00 | 1 212.00 | | 4 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 306.00 | 4 972.00 | | 49 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 930.00 | 155 930.00 | | 155 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 832.00 | 165 832.00 | | 165 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 490 177.00 | 490 177.00 | | 490 177.00 |
VB T. V. A. | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
VC Groupe et associés | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VI Groupe et associés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 642.00 | 540 142.00 | 3 500.00 | 543 642.00 |
VW T.V.A. | 96 199.00 | 96 199.00 | | 96 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 655.00 | 491 655.00 | | 491 655.00 |