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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 783.00 | 3 897.00 | 1 887.00 | 5 783.00 |
AH Fonds commercial | 72 611.00 | | 72 611.00 | 72 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 014.00 | 65 641.00 | 4 373.00 | 70 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 232.00 | 70 336.00 | 82 896.00 | 153 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 506.00 | | 369 506.00 | 369 506.00 |
BZ Autres créances | 46 569.00 | | 46 569.00 | 46 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 693.00 | | 76 693.00 | 76 693.00 |
CF Disponibilités | 56 017.00 | | 56 017.00 | 56 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 548 786.00 | | 548 786.00 | 548 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 018.00 | 70 336.00 | 631 681.00 | 702 018.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
DH Report à nouveau | 202 472.00 | 202 472.00 | | 202 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 651.00 | 62 902.00 | | 52 651.00 |
DL TOTAL (I) | 312 825.00 | 310 574.00 | | 312 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 432.00 | 83 591.00 | | 107 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 137.00 | 69 825.00 | | 72 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 287.00 | 112 910.00 | | 139 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 857.00 | 266 325.00 | | 318 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 681.00 | 576 899.00 | | 631 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 857.00 | 266 325.00 | | 318 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 521.00 | | 2 711.00 | 150 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 394.00 | | | 78 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 327.00 | | 2 486.00 | 68 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 225.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 270.00 | 5 066.00 | | 65 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | 1 343.00 | | 2 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 717.00 | 3 723.00 | | 62 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 137.00 | 72 137.00 | | 72 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 369 506.00 | 369 506.00 | | 369 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VC Groupe et associés | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
VI Groupe et associés | 107 432.00 | 107 432.00 | | 107 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 575.00 | 416 075.00 | 3 500.00 | 419 575.00 |
VW T.V.A. | 64 118.00 | 64 118.00 | | 64 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 857.00 | 318 857.00 | | 318 857.00 |