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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 343.00 | 1 207.00 | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 181.00 | 27 899.00 | 25 281.00 | 53 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 966.00 | 56 961.00 | 150 005.00 | 206 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 113.00 | 85 203.00 | 456 910.00 | 542 113.00 |
BT Marchandises | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BZ Autres créances | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
CF Disponibilités | 291 995.00 | | 291 995.00 | 291 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 852.00 | | 329 852.00 | 329 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 965.00 | 85 203.00 | 786 762.00 | 871 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223.00 | | | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 535 770.00 | 564 660.00 | | 535 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 702.00 | -28 890.00 | | -74 702.00 |
DL TOTAL (I) | 469 454.00 | 544 155.00 | | 469 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 384.00 | 156 352.00 | | 207 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 051.00 | 7 988.00 | | 27 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 304.00 | 68 132.00 | | 21 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 569.00 | 21 160.00 | | 61 569.00 |
EA Autres dettes | | 7 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 308.00 | 260 784.00 | | 317 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 762.00 | 804 940.00 | | 786 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 635.00 | 135 715.00 | | 144 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 670.00 | | 93 093.00 | 449 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 542 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 260 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | 1 550.00 | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 344.00 | | 91 453.00 | 169 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 326.00 | | 90.00 | 5 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 096.00 | 23 758.00 | 650.00 | 62 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 343.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 096.00 | 23 415.00 | 650.00 | 62 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 384.00 | 34 711.00 | 144 530.00 | 207 384.00 |
VI Groupe et associés | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VW T.V.A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 308.00 | 144 635.00 | 144 530.00 | 317 308.00 |